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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251 598.00 | 1 231 079.00 | 1 020 519.00 | 2 251 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 837.00 | 113 602.00 | 52 235.00 | 165 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 591.00 | 1 419 838.00 | 1 072 754.00 | 2 492 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 713.00 | | 657 713.00 | 657 713.00 |
BZ Autres créances | 284 198.00 | | 284 198.00 | 284 198.00 |
CF Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 732.00 | | 977 731.00 | 977 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 323.00 | 1 419 838.00 | 2 050 485.00 | 3 470 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 461 429.00 | 71 923.00 | | 461 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 341.00 | 389 506.00 | | 348 341.00 |
DL TOTAL (I) | 894 657.00 | 546 316.00 | | 894 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 310.00 | 115 005.00 | | 113 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 459.00 | 234 527.00 | | 169 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 870.00 | 258 234.00 | | 228 870.00 |
EA Autres dettes | 501 110.00 | 684 799.00 | | 501 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 079.00 | 143 260.00 | | 143 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 828.00 | 1 435 825.00 | | 1 155 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 486.00 | 1 982 141.00 | | 2 050 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 980 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 841.00 | 13 648.00 | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | 13 648.00 | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 841.00 | 13 648.00 | | 11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 254.00 | 169 993.00 | | 134 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 387.00 | 2 173 886.00 | | 2 272 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 047.00 | 1 784 380.00 | | 1 924 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 341.00 | 389 506.00 | | 348 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 485.00 | 299 879.00 | 105 606.00 | 405 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
UX Autres créances clients | 657 713.00 | 657 713.00 | | 657 713.00 |
VB T. V. A. | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
VC Groupe et associés | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
VI Groupe et associés | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 731.00 | 977 731.00 | | 977 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 828.00 | 1 050 222.00 | | 1 155 828.00 |