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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 090.00 | 49 988.00 | 13 101.00 | 63 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 709.00 | 959 033.00 | 1 169 676.00 | 2 128 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 837.00 | 118 969.00 | 46 868.00 | 165 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 636.00 | 1 127 991.00 | 1 229 645.00 | 2 357 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 831.00 | 16 442.00 | 728 389.00 | 744 831.00 |
BZ Autres créances | 399 244.00 | | 399 244.00 | 399 244.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 708.00 | 16 442.00 | 1 150 266.00 | 1 166 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 344.00 | 1 144 433.00 | 2 379 911.00 | 3 524 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 994.00 | 1 120 666.00 | | 1 254 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 252.00 | 134 328.00 | | -8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 629.00 | 1 339 882.00 | | 1 331 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 812.00 | 109 702.00 | | 367 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 341.00 | 346 965.00 | | 329 341.00 |
EA Autres dettes | 151 610.00 | 616 959.00 | | 151 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 577.00 | 83 280.00 | | 98 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 282.00 | 1 265 520.00 | | 1 048 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 911.00 | 2 605 402.00 | | 2 379 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 959 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | 90 396.00 | | 43 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 746.00 | 2 172 232.00 | | 1 104 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 999.00 | 2 037 903.00 | | 1 112 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 252.00 | 134 329.00 | | -8 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 448.00 | | 7 351.00 | 2 184 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 358.00 | | 7 351.00 | 2 121 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 557.00 | 42 477.00 | | 916 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 557.00 | 42 477.00 | | 916 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 942.00 | 6 238.00 | 313.00 | 100 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 812.00 | 367 812.00 | | 367 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
UX Autres créances clients | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VB T. V. A. | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
VI Groupe et associés | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 |
VW T.V.A. | 218 646.00 | 218 646.00 | | 218 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 282.00 | 953 578.00 | 313.00 | 1 048 282.00 |