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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 175.00 | 1 301 418.00 | 1 092 756.00 | 2 394 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 695.00 | 16 442.00 | 495 253.00 | 511 695.00 |
BZ Autres créances | 996 208.00 | 21 488.00 | 974 720.00 | 996 208.00 |
CF Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 061.00 | 37 930.00 | 1 604 131.00 | 1 642 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 236.00 | 1 339 349.00 | 2 696 887.00 | 4 036 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 837.00 | 146 310.00 | 19 527.00 | 165 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 278.00 | 1 246 742.00 | | 1 392 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 404.00 | 145 536.00 | | 217 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 569.00 | 1 402 165.00 | | 1 694 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 403.00 | 120 496.00 | | 109 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 791.00 | 227 467.00 | | 214 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 079.00 | 217 898.00 | | 337 079.00 |
EA Autres dettes | 202 031.00 | 109 592.00 | | 202 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 013.00 | 121 787.00 | | 139 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 317.00 | 797 240.00 | | 1 002 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 887.00 | 2 274 405.00 | | 2 696 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 419.00 | 22 018.00 | | 11 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 419.00 | 22 018.00 | | 11 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | 19 663.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 123.00 | 108 654.00 | | 108 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 971.00 | 2 171 880.00 | | 2 401 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 567.00 | 2 026 343.00 | | 2 184 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 404.00 | 145 536.00 | | 217 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 895.00 | | 1 286.00 | 2 151 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 895.00 | | 1 286.00 | 2 151 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 211.00 | 57 890.00 | | 1 030 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 211.00 | 57 890.00 | | 1 030 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 402.00 | 2 352.00 | 5 994.00 | 109 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
UX Autres créances clients | 497 745.00 | 497 745.00 | | 497 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
VB T. V. A. | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
VC Groupe et associés | 890 299.00 | 890 299.00 | | 890 299.00 |
VI Groupe et associés | 103 156.00 | 103 156.00 | | 103 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 061.00 | 1 622 878.00 | 19 183.00 | 1 642 061.00 |
VW T.V.A. | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 317.00 | 895 267.00 | 5 994.00 | 1 002 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |