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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 157.00 | 71 029.00 | 4 128.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 463.00 | 1 144 495.00 | 1 035 968.00 | 2 180 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 457.00 | 1 370 112.00 | 1 051 345.00 | 2 421 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 936.00 | 16 442.00 | 351 494.00 | 367 936.00 |
BZ Autres créances | 1 675 662.00 | 35 753.00 | 1 639 909.00 | 1 675 662.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 106.00 | 52 195.00 | 2 118 911.00 | 2 171 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 563.00 | 1 422 307.00 | 3 170 256.00 | 4 592 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 837.00 | 154 588.00 | 11 249.00 | 165 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 682.00 | 1 392 278.00 | | 1 609 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 760.00 | 217 404.00 | | -37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 809.00 | 1 694 569.00 | | 1 656 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 382.00 | 109 403.00 | | 111 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 099.00 | 214 791.00 | | 770 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 036.00 | 337 079.00 | | 259 036.00 |
EA Autres dettes | 131 645.00 | 202 031.00 | | 131 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 095.00 | 139 013.00 | | 141 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 446.00 | 1 002 317.00 | | 1 513 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 256.00 | 2 696 887.00 | | 3 170 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 795 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 169.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 874.00 | 11 419.00 | | 13 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 874.00 | 11 419.00 | | 13 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 874.00 | 11 419.00 | | 13 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 108 123.00 | | 12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 769.00 | 2 401 971.00 | | 2 154 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 528.00 | 2 184 568.00 | | 2 192 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 760.00 | 217 404.00 | | -37 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 338.00 | | | 2 228 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 181.00 | | | 2 153 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 006.00 | 4 022.00 | | 67 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 006.00 | 4 022.00 | | 67 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 571.00 | 100 189.00 | 10 311.00 | 211 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 099.00 | 770 099.00 | | 770 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 348 753.00 | 348 753.00 | | 348 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
VB T. V. A. | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 083.00 | 1 474 083.00 | | 1 474 083.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 106.00 | 2 151 923.00 | 19 183.00 | 2 171 106.00 |
VW T.V.A. | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 446.00 | 1 402 063.00 | 10 311.00 | 1 513 446.00 |