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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 3 036.00 | 5 032.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 068.00 | 3 836.00 | 5 232.00 | 9 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
110 Total général Actif | 146 538.00 | 3 836.00 | 142 702.00 | 146 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 453.00 | 212 576.00 | | 202 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 235.00 | 15 968.00 | | 12 235.00 |
222 Production stockée | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 102.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 773.00 | 228 646.00 | | 221 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 061.00 | 49 478.00 | | 37 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 895.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 80 494.00 | 49 968.00 | | 80 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 125.00 | 55 227.00 | | 53 125.00 |
252 Charges sociales | 31 505.00 | 29 077.00 | | 31 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 6 963.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | -693.00 | 5 420.00 | | -693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 099.00 | 200 043.00 | | 208 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 674.00 | 28 603.00 | | 13 674.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | 50.00 | | 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 946.00 | 381.00 | | 7 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 4 004.00 | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 576.00 | 24 267.00 | | 11 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 188.00 | | | 188.00 |