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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 7 920.00 | 36 986.00 | 44 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 906.00 | 8 920.00 | 36 986.00 | 45 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
110 Total général Actif | 223 501.00 | 8 920.00 | 214 581.00 | 223 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 170.00 | 235 150.00 | | 226 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 045.00 | 11 005.00 | | 12 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 392.00 | 823.00 | | 5 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 608.00 | 246 978.00 | | 246 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 455.00 | 41 220.00 | | 43 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 66 933.00 | 69 733.00 | | 66 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 4 092.00 | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 652.00 | 68 534.00 | | 59 652.00 |
252 Charges sociales | 44 363.00 | 38 752.00 | | 44 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 3 080.00 | | 7 286.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 5 067.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 637.00 | 230 538.00 | | 227 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 971.00 | 16 440.00 | | 18 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | 1 189.00 | | 1 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 2 132.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 136.00 | 13 120.00 | | 21 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |