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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 2 825.00 | 7 697.00 | 10 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 522.00 | 3 825.00 | 7 697.00 | 11 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 019.00 | | 174 019.00 | 174 019.00 |
110 Total général Actif | 185 541.00 | 3 825.00 | 181 716.00 | 185 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 150.00 | 240 985.00 | | 235 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 005.00 | 8 725.00 | | 11 005.00 |
230 Autres produits | 823.00 | 1 575.00 | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 978.00 | 251 286.00 | | 246 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 220.00 | 47 310.00 | | 41 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -480.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 69 733.00 | 63 313.00 | | 69 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 3 129.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 534.00 | 65 488.00 | | 68 534.00 |
252 Charges sociales | 38 752.00 | 32 220.00 | | 38 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 3 229.00 | | 3 080.00 |
262 Autres charges | 5 067.00 | 5 914.00 | | 5 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 538.00 | 220 124.00 | | 230 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 440.00 | 31 161.00 | | 16 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | 1 773.00 | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 4 086.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 120.00 | 25 302.00 | | 13 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 909.00 | | | 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -909.00 | | | -909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |