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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 2 526.00 | 6 768.00 | 9 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 294.00 | 3 526.00 | 6 768.00 | 10 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
110 Total général Actif | 167 390.00 | 3 526.00 | 163 864.00 | 167 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 985.00 | 205 874.00 | | 240 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 725.00 | 13 059.00 | | 8 725.00 |
222 Production stockée | | -6 891.00 | | |
230 Autres produits | 1 575.00 | 1 639.00 | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 286.00 | 213 681.00 | | 251 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 310.00 | 35 183.00 | | 47 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 305.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 63 313.00 | 60 059.00 | | 63 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 2 235.00 | | 3 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 488.00 | 56 962.00 | | 65 488.00 |
252 Charges sociales | 32 220.00 | 30 773.00 | | 32 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 2 772.00 | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 5 914.00 | 6 772.00 | | 5 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 124.00 | 195 061.00 | | 220 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 161.00 | 18 620.00 | | 31 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | 730.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 2 398.00 | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 302.00 | 15 492.00 | | 25 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |