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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 5 608.00 | 6 334.00 | 11 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 942.00 | 6 608.00 | 6 334.00 | 12 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
110 Total général Actif | 150 090.00 | 6 608.00 | 143 482.00 | 150 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 874.00 | 202 453.00 | | 205 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 059.00 | 12 235.00 | | 13 059.00 |
222 Production stockée | -6 891.00 | 6 891.00 | | -6 891.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | 195.00 | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 681.00 | 221 773.00 | | 213 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 183.00 | 37 061.00 | | 35 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -195.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 60 059.00 | 80 494.00 | | 60 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 3 114.00 | | 2 235.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 962.00 | 53 125.00 | | 56 962.00 |
252 Charges sociales | 30 773.00 | 31 505.00 | | 30 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 3 688.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 6 772.00 | -693.00 | | 6 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 061.00 | 208 099.00 | | 195 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 620.00 | 13 674.00 | | 18 620.00 |
280 Produits financiers | | 518.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 7 946.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 1 871.00 | | 2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 492.00 | 11 576.00 | | 15 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |