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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 17 809.00 | 28 956.00 | 46 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 765.00 | 18 809.00 | 28 956.00 | 47 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
084 Disponibilités | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
110 Total général Actif | 218 102.00 | 18 809.00 | 199 293.00 | 218 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 642.00 | 226 170.00 | | 213 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 196.00 | 12 045.00 | | 9 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 551.00 | 5 392.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 389.00 | 246 608.00 | | 223 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 211.00 | 43 455.00 | | 39 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | 215.00 | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 55 229.00 | 66 933.00 | | 55 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 4 439.00 | | 4 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 547.00 | 59 652.00 | | 66 547.00 |
252 Charges sociales | 45 090.00 | 44 363.00 | | 45 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 889.00 | 7 286.00 | | 9 889.00 |
262 Autres charges | 1 129.00 | 1 295.00 | | 1 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 120.00 | 227 637.00 | | 221 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 270.00 | 18 971.00 | | 2 270.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 1 492.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 3 769.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 273.00 | 21 136.00 | | 1 273.00 |