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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
AN Terrains | 7 130 000.00 | 500 000.00 | 6 630 000.00 | 7 130 000.00 |
AP Constructions | 20 965 000.00 | 10 457 000.00 | 10 509 000.00 | 20 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 89 000.00 | 16 000.00 | 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 983 000.00 | 798 000.00 | 5 185 000.00 | 5 983 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 102 000.00 | 14 071 000.00 | 73 031 000.00 | 87 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 000.00 | 1 000.00 | 547 000.00 | 548 000.00 |
BZ Autres créances | 20 170 000.00 | 1 824 000.00 | 18 346 000.00 | 20 170 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 730 000.00 | | 9 730 000.00 | 9 730 000.00 |
CF Disponibilités | 5 292 000.00 | | 5 292 000.00 | 5 292 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 826 000.00 | 1 825 000.00 | 34 001 000.00 | 35 826 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 928 000.00 | 15 896 000.00 | 107 032 000.00 | 122 928 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 836 000.00 | 2 227 000.00 | 49 609 000.00 | 51 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 612 000.00 | 32 341 000.00 | | 32 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 952 000.00 | 20 732 000.00 | | 19 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -1 706 000.00 | -791 000.00 | | -1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 547 000.00 | -4 470 000.00 | | -9 547 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 528 000.00 | -5 160 000.00 | | -4 528 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 786 000.00 | 42 655 000.00 | | 36 786 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 992 000.00 | 6 999 000.00 | | 6 992 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 100 000.00 | 29 500 000.00 | | 29 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 730 000.00 | 18 606 000.00 | | 23 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024 000.00 | 6 072 000.00 | | 8 024 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 000.00 | 350 000.00 | | 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 000.00 | 551 000.00 | | 527 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 000.00 | 325 000.00 | | 695 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 000.00 | 609 000.00 | | 833 000.00 |
EA Autres dettes | 107 000.00 | 106 000.00 | | 107 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 245 000.00 | 63 139 000.00 | | 70 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 032 000.00 | 105 793 000.00 | | 107 032 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 699 000.00 | 4 977 000.00 | | 13 699 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 517 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 651 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 74 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 000.00 | 682 000.00 | | 2 602 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603 000.00 | 756 000.00 | | 2 603 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | 5 455 000.00 | | 660 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 000.00 | 5 455 000.00 | | 860 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742 000.00 | -4 699 000.00 | | 1 742 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 000.00 | 10 267 000.00 | | 6 579 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 000.00 | 15 427 000.00 | | 11 107 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 528 000.00 | -5 160 000.00 | | -4 528 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 770 000.00 | 748 000.00 | | 770 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 265.00 | 8 125.00 | | 10 265.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 264.00 | 8 137.00 | | 10 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 089 000.00 | | | 84 089 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 000.00 | 51 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 000.00 | 87 102 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 000.00 | 34 184 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 422 000.00 | | | 30 422 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 585 000.00 | | | 52 585 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253 000.00 | 1 166 000.00 | 316 000.00 | 9 253 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 000.00 | 1 166 000.00 | 316 000.00 | 9 253 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 891 000.00 | 849 000.00 | | 891 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | 59 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 136 000.00 | 1 216 000.00 | 528 000.00 | 1 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809 000.00 | 2 560 000.00 | 1 576 000.00 | 4 809 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809 000.00 | 2 560 000.00 | 1 576 000.00 | 4 809 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 000.00 | 59 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 651 000.00 | 1 517 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 999 000.00 | 6 999 000.00 | | 6 999 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 100 000.00 | | 29 100 000.00 | 29 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 000.00 | 311 000.00 | 81 000.00 | 435 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 97 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 293 000.00 | | | 19 293 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 223 000.00 | 4 223 000.00 | | 4 223 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 507 000.00 | | 4 097 000.00 | 19 507 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 805 000.00 | 1 512 000.00 | 19 293 000.00 | 20 805 000.00 |
VW T.V.A. | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 245 000.00 | 13 926 000.00 | 38 228 000.00 | 70 245 000.00 |