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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AN Terrains | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
AP Constructions | 18 097 000.00 | 9 674 000.00 | 8 423 000.00 | 18 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 000.00 | 123 000.00 | 25 000.00 | 148 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 044 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 500 000.00 | 20 863 000.00 | 54 637 000.00 | 75 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 000.00 | 68 000.00 | 495 000.00 | 563 000.00 |
BZ Autres créances | 52 858 000.00 | 8 470 000.00 | 44 388 000.00 | 52 858 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 |
CF Disponibilités | 13 631 000.00 | | 13 631 000.00 | 13 631 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 727 000.00 | 8 538 000.00 | 60 189 000.00 | 68 727 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 304 000.00 | 29 401 000.00 | 114 903 000.00 | 144 304 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 316 000.00 | 11 066 000.00 | 42 250 000.00 | 53 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 840 000.00 | 31 840 000.00 | | 31 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 774 000.00 | 17 774 000.00 | | 17 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -4 127 000.00 | -4 127 000.00 | | -4 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 927 000.00 | -22 377 000.00 | | -15 927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 000.00 | 6 450 000.00 | | -3 537 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 025 000.00 | 29 562 000.00 | | 26 025 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 058 000.00 | 21 851 000.00 | | 11 058 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 757 000.00 | 12 757 000.00 | | 12 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578 000.00 | 12 157 000.00 | | 10 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 566 000.00 | 25 827 000.00 | | 53 566 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 127 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | 400 000.00 | | 341 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 000.00 | 372 000.00 | | 325 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 143 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 878 000.00 | 73 659 000.00 | | 88 878 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 903 000.00 | 103 221 000.00 | | 114 903 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 936 000.00 | 3 224 000.00 | | 13 936 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 815 000.00 | 15 990 000.00 | | 33 815 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 762 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 265 000.00 | | 3 265 000.00 | 3 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 000.00 | | 3 265 000.00 | 3 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 328 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 421 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 528 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 998 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 093 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 356 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 550 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 000.00 | 32 000.00 | | 275 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 924 000.00 | 5 858 000.00 | | 4 924 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 199 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 137 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 000.00 | 813 000.00 | | 3 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 000.00 | 950 000.00 | | 3 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012 000.00 | 4 940 000.00 | | 2 012 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 712 000.00 | 16 469 000.00 | | 21 712 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 250 000.00 | 10 019 000.00 | | 25 250 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 000.00 | 6 450 000.00 | | -3 537 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 000.00 | 635 000.00 | | 240 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 33 822 000.00 | 16 005 000.00 | | 33 822 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 33 815 000.00 | 15 990 000.00 | | 33 815 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 946 000.00 | | 5 000.00 | 72 946 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 878 000.00 | 53 316 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243 000.00 | 75 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 000.00 | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 000.00 | 21 788 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911 000.00 | | 33 000.00 | 21 911 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430 000.00 | | 5 764 000.00 | 50 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481 000.00 | 1 424 000.00 | 108 000.00 | 8 481 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481 000.00 | 1 424 000.00 | 108 000.00 | 8 481 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | 25 000.00 | 32 000.00 | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 364 000.00 | 3 433 000.00 | 1 327 000.00 | 6 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187 000.00 | 14 870 000.00 | 2 453 000.00 | 7 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 187 000.00 | 14 870 000.00 | 2 453 000.00 | 7 187 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 32 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 845 000.00 | 2 421 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 058 000.00 | 11 058 000.00 | | 11 058 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 757 000.00 | 247 000.00 | 12 510 000.00 | 12 757 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 000.00 | 110 000.00 | 196 000.00 | 322 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 733 000.00 | | 52 733 000.00 | 52 733 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578 000.00 | 1 603 000.00 | 6 932 000.00 | 10 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 244 000.00 | | | 53 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 490 000.00 | 757 000.00 | 52 733 000.00 | 53 490 000.00 |
VW T.V.A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 878 000.00 | 13 936 000.00 | 19 638 000.00 | 88 878 000.00 |