| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AN Terrains | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 |
AP Constructions | 16 212 000.00 | 5 766 000.00 | 10 446 000.00 | 16 212 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 344 168 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 491 000.00 | | 2 491 000.00 | 2 491 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 203 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 346 371 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 267 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 304 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 222 000.00 | | 13 222 000.00 | 13 222 000.00 |
CF Disponibilités | | | 33 641 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 38 212 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 583 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 428 000.00 | 1 411 000.00 | 49 017 000.00 | 50 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 965 000.00 | 33 494 000.00 | | 33 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 774 000.00 | 18 503 000.00 | | 17 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 870 000.00 | 93 177 000.00 | | 105 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 154 000.00 | -18 082 000.00 | | -26 154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113 000.00 | -8 203 000.00 | | -4 113 000.00 |
DL TOTAL (I) | 158 669 000.00 | 137 623 000.00 | | 158 669 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 421 000.00 | 18 902 000.00 | | 19 421 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 166 000.00 | 29 385 000.00 | | 42 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 738 000.00 | 157 646 000.00 | | 151 738 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055 000.00 | 8 456 000.00 | | 8 055 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 000.00 | 140 000.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 260 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 000.00 | 3 593 000.00 | | 568 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 000.00 | 272 000.00 | | 739 000.00 |
EA Autres dettes | 1 279 000.00 | 563 000.00 | | 1 279 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 892 000.00 | 208 439 000.00 | | 230 892 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 583 000.00 | 346 074 000.00 | | 389 583 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 789 000.00 | 8 792 000.00 | | 34 789 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 835 000.00 | 10 952 000.00 | | 18 835 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 766 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 766 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 839 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 798 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 784 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 873 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 896 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 2 287 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 619 000.00 | 11 000.00 | | 6 619 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631 000.00 | 2 298 000.00 | | 6 631 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 000.00 | 101 000.00 | | 775 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 568 000.00 | | | 7 568 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432 000.00 | 101 000.00 | | 8 432 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712 000.00 | 2 197 000.00 | | -1 712 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 666 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346 000.00 | 10 624 000.00 | | 15 346 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459 000.00 | 18 827 000.00 | | 19 459 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113 000.00 | -8 203 000.00 | | -4 113 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 808 000.00 | 752 000.00 | | 808 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | 10 942 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 835 000.00 | 10 952 000.00 | | 18 835 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 230 000.00 | | 2 257 000.00 | 86 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 428 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772 000.00 | 73 715 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 772 000.00 | 22 682 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 197 000.00 | | 2 257 000.00 | 35 197 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 428 000.00 | | | 50 428 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369 000.00 | 1 712 000.00 | 7 205 000.00 | 11 369 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 000.00 | 1 712 000.00 | 7 205 000.00 | 11 369 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 228 000.00 | 2 205 000.00 | 73 000.00 | 3 228 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 201 000.00 | 2 234 000.00 | 2 644 000.00 | 7 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201 000.00 | 2 234 000.00 | 2 644 000.00 | 7 201 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 814 000.00 | 65 000.00 | 20 749 000.00 | 20 814 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 166 000.00 | 29 655 000.00 | 12 510 000.00 | 42 166 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 172 000.00 | 178 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 883 000.00 | | 41 883 000.00 | 41 883 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 725 000.00 | 1 899 000.00 | 5 798 000.00 | 13 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 432 000.00 | | | 28 432 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 851 000.00 | | | 12 851 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574 000.00 | | | 7 574 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 717 000.00 | 834 000.00 | 41 883 000.00 | 42 717 000.00 |
VW T.V.A. | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 484 000.00 | 34 769 000.00 | 39 235 000.00 | 108 484 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |