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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AN Terrains | 6 452 000.00 | 2 000 000.00 | 4 452 000.00 | 6 452 000.00 |
AP Constructions | 23 164 000.00 | 9 830 000.00 | 13 334 000.00 | 23 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 000.00 | 97 000.00 | 23 000.00 | 120 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 874 000.00 | 14 033 000.00 | 69 842 000.00 | 83 874 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 000.00 | 333 000.00 | 119 000.00 | 452 000.00 |
BZ Autres créances | 28 640 000.00 | 1 052 000.00 | 27 588 000.00 | 28 640 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 765 000.00 | | 9 765 000.00 | 9 765 000.00 |
CF Disponibilités | 5 992 000.00 | | 5 992 000.00 | 5 992 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 067 000.00 | 1 385 000.00 | 43 682 000.00 | 45 067 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 942 000.00 | 15 418 000.00 | 113 524 000.00 | 128 942 000.00 |
CU Autres participations | 50 427 000.00 | 2 105 000.00 | 48 322 000.00 | 50 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 081 000.00 | 32 612 000.00 | | 33 081 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 176 000.00 | 19 952 000.00 | | 19 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -1 706 000.00 | -1 706 000.00 | | -1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 006 000.00 | -9 547 000.00 | | -14 006 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195 000.00 | -4 528 000.00 | | -4 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 353 000.00 | 36 786 000.00 | | 32 353 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 748 000.00 | 6 992 000.00 | | 20 748 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 000 000.00 | 29 100 000.00 | | 28 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 291 000.00 | 23 730 000.00 | | 22 291 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818 000.00 | 8 024 000.00 | | 6 818 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 000.00 | 227 000.00 | | 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 000.00 | 527 000.00 | | 953 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 000.00 | 695 000.00 | | 543 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 000.00 | 833 000.00 | | 1 454 000.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 107 000.00 | | 92 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 171 000.00 | 70 245 000.00 | | 81 171 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 524 000.00 | 107 032 000.00 | | 113 524 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 000.00 | 13 699 000.00 | | 6 890 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 000.00 | 477 000.00 | | 568 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 057 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 314 000.00 | 2 602 000.00 | | 5 314 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 000.00 | 2 603 000.00 | | 5 314 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243 000.00 | 200 000.00 | | 1 243 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944 000.00 | 660 000.00 | | 3 944 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187 000.00 | 860 000.00 | | 5 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 000.00 | 1 742 000.00 | | 127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 347 000.00 | 6 579 000.00 | | 11 347 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 543 000.00 | 11 107 000.00 | | 15 543 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195 000.00 | -4 528 000.00 | | -4 195 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 766 000.00 | 770 000.00 | | 766 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 102 000.00 | | | 87 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 000.00 | 50 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441 000.00 | 83 874 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 000.00 | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555 000.00 | 32 842 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 184 000.00 | | | 34 184 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 836 000.00 | | | 51 836 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 000.00 | 1 322 000.00 | 1 499 000.00 | 10 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104 000.00 | 1 322 000.00 | 1 499 000.00 | 10 104 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 740 000.00 | 1 500 000.00 | 1 241 000.00 | 1 740 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 341 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 824 000.00 | 24 000.00 | 797 000.00 | 1 824 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793 000.00 | 2 137 000.00 | 2 441 000.00 | 5 793 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793 000.00 | 2 137 000.00 | 2 441 000.00 | 5 793 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841 000.00 | 1 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 296 000.00 | 1 191 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 748 000.00 | | | 20 748 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 000.00 | 251 000.00 | 92 000.00 | 394 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 813 000.00 | | | 25 813 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 717 000.00 | 3 590 000.00 | 8 558 000.00 | 21 717 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 424 000.00 | | | 6 424 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 617 000.00 | | | 22 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269 000.00 | | | 11 269 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 310 000.00 | 3 497 000.00 | 25 813 000.00 | 29 310 000.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 171 000.00 | 7 730 000.00 | 36 650 000.00 | 81 171 000.00 |