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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
AN Terrains | 6 452.00 | 2 000.00 | 4 452.00 | 6 452.00 |
AP Constructions | 23 837.00 | 11 265.00 | 12 572.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125.00 | 104.00 | 21.00 | 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 230.00 | 15 330.00 | 70 900.00 | 86 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | 12.00 | 109.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | 3 228.00 | 23 816.00 | 27 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 327.00 | 3 240.00 | 39 087.00 | 42 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 557.00 | 18 570.00 | 109 987.00 | 128 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 428.00 | 1 961.00 | 48 467.00 | 50 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 494.00 | 33 081.00 | | 33 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 503.00 | 19 176.00 | | 18 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | -1 706.00 | -1 706.00 | | -1 706.00 |
DH Report à nouveau | -18 082.00 | -14 006.00 | | -18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 203.00 | -4 195.00 | | -8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 24 008.00 | 32 353.00 | | 24 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 814.00 | 20 748.00 | | 20 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 385.00 | 28 000.00 | | 29 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980.00 | 22 291.00 | | 20 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730.00 | 6 818.00 | | 9 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 263.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 953.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | 543.00 | | 3 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 1 454.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 92.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 979.00 | 81 171.00 | | 85 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 987.00 | 113 524.00 | | 109 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 792.00 | 6 898.00 | | 8 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 5 314.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 5 314.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1 243.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 5 187.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | 127.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 266.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624.00 | 11 347.00 | | 10 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 827.00 | 15 543.00 | | 18 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 203.00 | -4 195.00 | | -8 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 752.00 | 766.00 | | 752.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 1 442.00 | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 1 442.00 | | 9 927.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 15.00 | 336.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 2 222.00 | 511.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 2 222.00 | 511.00 | 5 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 336.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 207.00 | 175.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 814.00 | 66.00 | 20 748.00 | 20 814.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 385.00 | 1 385.00 | 28 000.00 | 29 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 190.00 | 91.00 | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 980.00 | 2 221.00 | 9 022.00 | 20 980.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306.00 | 581.00 | 26 725.00 | 27 306.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 979.00 | 8 932.00 | 57 861.00 | 85 979.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |