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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 360 750 000.00 | |
AN Terrains | 3 854 000.00 | | 3 854 000.00 | 3 854 000.00 |
AP Constructions | 18 418 000.00 | 7 157 000.00 | 11 261 000.00 | 18 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 114 000.00 | 11 000.00 | 125 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 649 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 799 000.00 | 13 227 000.00 | 60 572 000.00 | 73 799 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 000.00 | 24 000.00 | 173 000.00 | 197 000.00 |
BZ Autres créances | 27 500 000.00 | 4 834 000.00 | 22 666 000.00 | 27 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 687 000.00 | | 8 687 000.00 | 8 687 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 652 000.00 | 4 858 000.00 | 32 794 000.00 | 37 652 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 948 000.00 | 18 085 000.00 | 93 863 000.00 | 111 948 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 427 000.00 | 5 956 000.00 | 44 471 000.00 | 50 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 840 000.00 | 33 965 000.00 | | 31 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 774 000.00 | 17 774 000.00 | | 17 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -4 127 000.00 | -1 706 000.00 | | -4 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 266 000.00 | -26 154 000.00 | | -30 266 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890 000.00 | -4 113 000.00 | | 7 890 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 113 000.00 | 19 768 000.00 | | 23 113 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 851 000.00 | 20 814 000.00 | | 21 851 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 757 000.00 | 42 166 000.00 | | 12 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 982 000.00 | 14 169 000.00 | | 13 982 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 112 000.00 | 28 782 000.00 | | 21 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 000.00 | 163 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 000.00 | 975 000.00 | | 414 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 000.00 | 566 000.00 | | 259 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 739 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | 101 000.00 | | 109 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 750 000.00 | 108 484 000.00 | | 70 750 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 863 000.00 | 128 252 000.00 | | 93 863 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 000.00 | 34 789 000.00 | | 3 499 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 140 000.00 | 18 835 000.00 | | 23 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FG Production vendue services | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 000.00 | | 3 013 000.00 | 3 013 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 369 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 851 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 315 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 238 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 077 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 922 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | 12 000.00 | | 51 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 6 619 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 6 631 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 000.00 | 775 000.00 | | 101 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 568 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 8 432 000.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 000.00 | -1 712 000.00 | | -32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 442 000.00 | 15 346 000.00 | | 20 442 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 552 000.00 | 19 459 000.00 | | 12 552 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890 000.00 | -4 113 000.00 | | 7 890 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 759 000.00 | 808 000.00 | | 759 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 149 000.00 | 18 845 000.00 | | 23 149 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 23 140 000.00 | 18 835 000.00 | | 23 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 715 000.00 | | 84 000.00 | 73 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 799 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 682 000.00 | | 84 000.00 | 22 682 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 427 000.00 | | | 50 427 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876 000.00 | 1 395 000.00 | | 5 876 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 000.00 | 1 395 000.00 | | 5 876 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | 21 000.00 | 23 000.00 | 26 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 361 000.00 | 470 000.00 | 997 000.00 | 5 361 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798 000.00 | 589 000.00 | 1 874 000.00 | 6 798 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798 000.00 | 5 890 000.00 | 1 874 000.00 | 6 798 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 869 000.00 | 1 851 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 851 000.00 | 65 000.00 | 21 786 000.00 | 21 851 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 757 000.00 | 247 000.00 | 12 510 000.00 | 12 757 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 000.00 | 181 000.00 | 164 000.00 | 368 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 480 000.00 | | 25 480 000.00 | 25 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 982 000.00 | 1 957 000.00 | 6 581 000.00 | 13 982 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 744 000.00 | | | 20 744 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015 000.00 | | | 2 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748 000.00 | | | 29 748 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746 000.00 | 2 265 000.00 | 25 480 000.00 | 27 746 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 750 000.00 | 3 498 000.00 | 41 041 000.00 | 70 750 000.00 |