| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 981.00 | 98 646.00 | 12 335.00 | 110 981.00 |
AN Terrains | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
AP Constructions | 6 771 375.00 | 4 045 588.00 | 2 725 787.00 | 6 771 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116 611.00 | 2 674 278.00 | 1 442 333.00 | 4 116 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 354.00 | 155 666.00 | 24 688.00 | 180 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 578 750.00 | 6 974 178.00 | 4 604 572.00 | 11 578 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 146.00 | | 379 146.00 | 379 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 711.00 | 6 714.00 | 1 512 997.00 | 1 519 711.00 |
BZ Autres créances | 432 641.00 | | 432 641.00 | 432 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 816.00 | | 1 163 816.00 | 1 163 816.00 |
CF Disponibilités | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 873 953.00 | 189 255.00 | 16 684 698.00 | 16 873 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 456 325.00 | 7 163 433.00 | 21 292 892.00 | 28 456 325.00 |
CU Autres participations | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 018.00 | 300 818.00 | | 308 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
DG Autres réserves | 8 892 689.00 | 8 606 061.00 | | 8 892 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 141.00 | 430 149.00 | | 845 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 620.00 | 33 862.00 | | 96 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 007.00 | 910 415.00 | | 1 028 007.00 |
DL TOTAL (I) | 11 619 242.00 | 10 730 071.00 | | 11 619 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 680.00 | 255 185.00 | | 278 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 680.00 | 255 185.00 | | 278 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 418 413.00 | 7 491 425.00 | | 7 418 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 059.00 | 968 455.00 | | 1 182 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 186 568.00 | | 255 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 686.00 | 284 007.00 | | 300 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741.00 | 19 920.00 | | 7 741.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 24 538.00 | | 6 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 394 934.00 | 8 993 558.00 | | 9 394 934.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 892.00 | 19 978 815.00 | | 21 292 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 515 192.00 | 2 200 598.00 | | -2 515 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 35.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799 593.00 | 4 366 382.00 | 9 165 976.00 | 4 799 593.00 |
FD Production vendue biens | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FG Production vendue services | 63 494.00 | 1 779.00 | 65 273.00 | 63 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 415.00 | 4 368 161.00 | 9 235 576.00 | 4 867 415.00 |
FM Production stockée | | | 346 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 31 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 41.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 412.00 | 2 660.00 | | 6 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 372.00 | 19 140.00 | | 22 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 899.00 | 21 841.00 | | 28 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 101.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 963.00 | 143 016.00 | | 139 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 323.00 | 143 118.00 | | 140 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 424.00 | -121 277.00 | | -111 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 704.00 | 8 763 601.00 | | 9 749 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 562.00 | 8 333 451.00 | | 8 904 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 141.00 | 430 149.00 | | 845 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 122.00 | 425 241.00 | 14 184.00 | 6 563 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 577.00 | 5 069.00 | | 93 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469 545.00 | 420 171.00 | 14 184.00 | 6 469 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 185.00 | 23 495.00 | | 255 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 185.00 | 23 495.00 | | 255 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 974.00 | 1 186 974.00 | | 1 186 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 418 240.00 | 762 344.00 | 5 752 107.00 | 7 418 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 272.00 | | | 1 071 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 848.00 | 2 032 394.00 | 1 454.00 | 2 033 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 088.00 | 2 515 192.00 | 5 752 107.00 | 9 171 088.00 |