| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 911.00 | 99 903.00 | 8 008.00 | 107 911.00 |
AN Terrains | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
AP Constructions | 6 712 341.00 | 3 910 939.00 | 2 801 402.00 | 6 712 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479 942.00 | 2 824 967.00 | 1 654 975.00 | 4 479 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 871.00 | 170 224.00 | 17 647.00 | 187 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
AX Avances et acomptes | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890 095.00 | 7 006 034.00 | 4 884 061.00 | 11 890 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 409.00 | | 387 409.00 | 387 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 966.00 | 11 555.00 | 1 433 411.00 | 1 444 966.00 |
BZ Autres créances | 243 959.00 | | 243 959.00 | 243 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 185.00 | | 1 008 185.00 | 1 008 185.00 |
CF Disponibilités | 378 834.00 | | 378 834.00 | 378 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 683 849.00 | 173 527.00 | 17 510 322.00 | 17 683 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 577 407.00 | 7 179 561.00 | 22 397 846.00 | 29 577 407.00 |
CU Autres participations | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 025.00 | 308 018.00 | | 308 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
DG Autres réserves | 9 509 239.00 | 8 892 689.00 | | 9 509 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 659.00 | 845 141.00 | | 541 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 302.00 | 96 620.00 | | 165 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 311.00 | 1 028 007.00 | | 1 144 311.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117 303.00 | 11 619 242.00 | | 12 117 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 791.00 | 278 680.00 | | 336 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 791.00 | 278 680.00 | | 336 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114 122.00 | 7 418 413.00 | | 8 114 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 587.00 | 1 182 059.00 | | 1 091 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 848.00 | 223 846.00 | | 47 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 358.00 | 255 913.00 | | 300 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 523.00 | 300 686.00 | | 300 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 849.00 | 7 741.00 | | 77 849.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 6 275.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 943 752.00 | 9 394 934.00 | | 9 943 752.00 |
ED (V) | | 36.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 397 846.00 | 21 292 892.00 | | 22 397 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 061.00 | 2 515 192.00 | | 5 241 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 173.00 | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 205.00 | 4 700 022.00 | 8 695 228.00 | 3 995 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 52 762.00 | 431.00 | 53 193.00 | 52 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 650.00 | 4 700 453.00 | 8 750 103.00 | 4 049 650.00 |
FM Production stockée | | | 916 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 798 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 111.00 | |
GE Autres charges | | | 28 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 115.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 555.00 | 6 412.00 | | 12 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 623.00 | 22 372.00 | | 23 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 237.00 | 28 899.00 | | 36 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 360.00 | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 167.00 | 139 963.00 | | 143 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 382.00 | 140 323.00 | | 144 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 144.00 | -111 424.00 | | -108 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 486.00 | 9 749 704.00 | | 9 847 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 827.00 | 8 904 562.00 | | 9 305 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 659.00 | 845 141.00 | | 541 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 578 750.00 | | | 11 578 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 890 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 735 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421 285.00 | | | 11 421 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 974 178.00 | 462 548.00 | 430 693.00 | 6 974 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 646.00 | 6 457.00 | 5 200.00 | 98 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875 532.00 | 456 091.00 | 425 493.00 | 6 875 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 007.00 | 139 927.00 | 23 623.00 | 1 028 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 680.00 | 58 111.00 | | 278 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 687.00 | 198 038.00 | 23 623.00 | 1 306 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 927.00 | 23 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 358.00 | 300 358.00 | | 300 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 693.00 | 1 101 693.00 | | 1 101 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113 163.00 | 3 458 320.00 | 4 009 249.00 | 8 113 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 042 000.00 | | | 4 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336 174.00 | | | 3 336 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 857.00 | 1 790 403.00 | 1 454.00 | 1 791 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 904.00 | 5 241 061.00 | 4 009 249.00 | 9 895 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |