| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 909.00 | 167 465.00 | 176 445.00 | 343 909.00 |
AN Terrains | 530 204.00 | 538.00 | 529 667.00 | 530 204.00 |
AP Constructions | 6 645 966.00 | 4 684 140.00 | 1 961 826.00 | 6 645 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643 678.00 | 3 455 022.00 | 1 188 656.00 | 4 643 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 099.00 | 219 410.00 | 64 689.00 | 284 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 459.00 | 8 526 575.00 | 3 977 884.00 | 12 504 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 657.00 | | 479 657.00 | 479 657.00 |
BN En cours de production de biens | 16 931 248.00 | 170 862.00 | 16 760 385.00 | 16 931 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 760.00 | 1 060.00 | 1 919 700.00 | 1 920 760.00 |
BZ Autres créances | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 044.00 | | 709 044.00 | 709 044.00 |
CF Disponibilités | 2 458 805.00 | | 2 458 805.00 | 2 458 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 864 640.00 | 171 922.00 | 22 692 718.00 | 22 864 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 370 639.00 | 8 698 497.00 | 26 672 142.00 | 35 370 639.00 |
CU Autres participations | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 998.00 | 297 488.00 | | 294 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
DG Autres réserves | 11 020 442.00 | 10 404 688.00 | | 11 020 442.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 980.00 | 617 498.00 | | 1 531 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 459 812.00 | 1 376 609.00 | | 1 459 812.00 |
DL TOTAL (I) | 14 956 000.00 | 13 345 050.00 | | 14 956 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 093.00 | 381 716.00 | | 254 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 093.00 | 381 716.00 | | 254 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743 788.00 | 10 556 378.00 | | 9 743 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 819.00 | 36 205.00 | | 1 043 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913.00 | 3 777.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 954.00 | 379 984.00 | | 331 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 675.00 | 317 940.00 | | 286 675.00 |
EA Autres dettes | 15 553.00 | 136.00 | | 15 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 346.00 | 54 650.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 462 049.00 | 11 349 072.00 | | 11 462 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 672 142.00 | 25 075 838.00 | | 26 672 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 762 409.00 | 1 614 087.00 | | 7 762 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 462.00 | 6 554 653.00 | 9 682 115.00 | 3 127 462.00 |
FD Production vendue biens | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
FG Production vendue services | 93 800.00 | 8 748.00 | 102 548.00 | 93 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 932.00 | 6 563 401.00 | 9 789 333.00 | 3 225 932.00 |
FM Production stockée | | | 137 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 28 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | 2 699.00 | | 4 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 522.00 | 339 932.00 | | 37 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 654.00 | 342 631.00 | | 41 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 710.00 | | 1 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 095.00 | 122 346.00 | | 121 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 391.00 | 123 056.00 | | 122 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 738.00 | 219 575.00 | | -80 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 496 015.00 | 10 525 500.00 | | 10 496 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 035.00 | 9 908 002.00 | | 8 964 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 980.00 | 617 498.00 | | 1 531 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 997.00 | | 80 301.00 | 12 470 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 840.00 | 12 504 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 840.00 | 12 103 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 909.00 | | | 343 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079 017.00 | | 71 770.00 | 12 079 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 070.00 | | 8 532.00 | 48 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 328.00 | 529 965.00 | 36 719.00 | 8 033 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 855.00 | 65 610.00 | | 101 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931 473.00 | 464 355.00 | 36 719.00 | 7 931 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 376 609.00 | 120 726.00 | 37 522.00 | 1 376 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 716.00 | 13 741.00 | 141 364.00 | 381 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 325.00 | 134 467.00 | 178 886.00 | 1 758 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 741.00 | 141 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 954.00 | 331 954.00 | | 331 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 675.00 | 286 675.00 | | 286 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 013.00 | 1 058 013.00 | | 1 058 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 760.00 | 1 920 760.00 | | 1 920 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743 766.00 | 1 981 356.00 | 7 555 163.00 | 9 743 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 975.00 | | | 581 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 144.00 | 2 262 690.00 | 1 454.00 | 2 264 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 454 136.00 | 3 691 727.00 | 7 555 163.00 | 11 454 136.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |