| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 909.00 | 101 855.00 | 242 054.00 | 343 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 520 083.00 | | 520 083.00 | 520 083.00 |
AP Constructions | 6 645 966.00 | 4 474 939.00 | 2 171 027.00 | 6 645 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 351.00 | 3 237 704.00 | 1 381 647.00 | 4 619 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 496.00 | 218 830.00 | 64 666.00 | 283 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470 997.00 | 8 033 328.00 | 4 437 669.00 | 12 470 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 640.00 | | 525 640.00 | 525 640.00 |
BN En cours de production de biens | 16 793 659.00 | 181 908.00 | 16 611 751.00 | 16 793 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 993.00 | 5 154.00 | 2 187 839.00 | 2 192 993.00 |
BZ Autres créances | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 316.00 | | 921 316.00 | 921 316.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 823 399.00 | 187 062.00 | 20 636 336.00 | 20 823 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 296 228.00 | 8 220 391.00 | 25 075 838.00 | 33 296 228.00 |
CU Autres participations | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 488.00 | 296 610.00 | | 297 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
DG Autres réserves | 10 404 688.00 | 10 204 252.00 | | 10 404 688.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 498.00 | 241 579.00 | | 617 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 376 609.00 | 1 295 815.00 | | 1 376 609.00 |
DL TOTAL (I) | 13 345 050.00 | 12 687 024.00 | | 13 345 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 381 716.00 | 346 946.00 | | 381 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 716.00 | 646 946.00 | | 381 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 556 378.00 | 8 564 756.00 | | 10 556 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 205.00 | 1 310 523.00 | | 36 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 1 308.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 984.00 | 424 102.00 | | 379 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 940.00 | 313 998.00 | | 317 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 084.00 | | |
EA Autres dettes | 136.00 | 19 099.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 349 072.00 | 10 666 870.00 | | 11 349 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 838.00 | 24 000 840.00 | | 25 075 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 087.00 | 5 101 019.00 | | 1 614 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 974.00 | 5 116 207.00 | 8 823 182.00 | 3 706 974.00 |
FD Production vendue biens | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
FG Production vendue services | 123 741.00 | 12 883.00 | 136 624.00 | 123 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 488.00 | 5 129 090.00 | 8 970 578.00 | 3 841 488.00 |
FM Production stockée | | | 1 139 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 770.00 | |
GE Autres charges | | | 29 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 728 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 932.00 | 38 311.00 | | 339 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 631.00 | 38 311.00 | | 342 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 763.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 346.00 | 270 726.00 | | 122 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 056.00 | 272 488.00 | | 123 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 575.00 | -234 177.00 | | 219 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 500.00 | 11 096 226.00 | | 10 525 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 002.00 | 10 854 647.00 | | 9 908 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 498.00 | 241 579.00 | | 617 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 472 346.00 | | 95 718.00 | 12 472 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 510.00 | 12 470 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 170.00 | 343 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 340.00 | 12 079 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 579.00 | | 51 501.00 | 368 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056 152.00 | | 43 762.00 | 12 056 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 615.00 | | 455.00 | 47 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592 188.00 | 538 207.00 | 97 067.00 | 7 592 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 415.00 | 58 611.00 | 76 171.00 | 119 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472 773.00 | 479 596.00 | 20 896.00 | 7 472 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 295 815.00 | 120 726.00 | 39 932.00 | 1 295 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 815.00 | 120 726.00 | 39 932.00 | 1 295 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 726.00 | 39 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 984.00 | 379 984.00 | | 379 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 993.00 | 2 192 993.00 | | 2 192 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 195.00 | 243 195.00 | | 243 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313 182.00 | 581 975.00 | 6 810 853.00 | 10 313 182.00 |
VI Groupe et associés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 302.00 | 2 562 848.00 | 1 454.00 | 2 564 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 345 294.00 | 1 614 087.00 | 6 810 853.00 | 11 345 294.00 |