| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 579.00 | 119 415.00 | 249 164.00 | 368 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 520 083.00 | | 520 083.00 | 520 083.00 |
AP Constructions | 6 657 806.00 | 4 275 169.00 | 2 382 637.00 | 6 657 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 532.00 | 2 996 098.00 | 1 589 433.00 | 4 585 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 171.00 | 201 506.00 | 82 665.00 | 284 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479 790.00 | 7 592 188.00 | 4 887 602.00 | 12 479 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 224.00 | | 317 224.00 | 317 224.00 |
BN En cours de production de biens | 15 653 985.00 | 178 406.00 | 15 475 578.00 | 15 653 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 373.00 | 5 051.00 | 1 749 322.00 | 1 754 373.00 |
BZ Autres créances | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 329.00 | | 913 329.00 | 913 329.00 |
CF Disponibilités | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291 503.00 | 183 457.00 | 19 108 046.00 | 19 291 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 776 485.00 | 7 775 645.00 | 24 000 840.00 | 31 776 485.00 |
CU Autres participations | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 610.00 | 295 148.00 | | 296 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
DG Autres réserves | 10 204 252.00 | 9 923 627.00 | | 10 204 252.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 579.00 | 212 266.00 | | 241 579.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 815.00 | 1 213 400.00 | | 1 295 815.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687 024.00 | 12 443 209.00 | | 12 687 024.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 946.00 | 328 829.00 | | 346 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 946.00 | 478 829.00 | | 646 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564 756.00 | 9 929 852.00 | | 8 564 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 523.00 | 1 360.00 | | 1 310 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 2 216.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 102.00 | 394 433.00 | | 424 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 998.00 | 282 619.00 | | 313 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 084.00 | 15 058.00 | | 33 084.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | 51 660.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 666 870.00 | 10 677 198.00 | | 10 666 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 000 840.00 | 23 599 235.00 | | 24 000 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 019.00 | | | 5 101 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 434 089.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 245.00 | 5 498 793.00 | 9 844 038.00 | 4 345 245.00 |
FD Production vendue biens | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
FG Production vendue services | 131 649.00 | 5 099.00 | 136 748.00 | 131 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 077.00 | 5 503 892.00 | 9 996 969.00 | 4 493 077.00 |
FM Production stockée | | | 776 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 529 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 30 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 311.00 | 81 636.00 | | 38 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 311.00 | 83 187.00 | | 38 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 18 382.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 726.00 | 295 712.00 | | 270 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 726.00 | 370 918.00 | | 270 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 415.00 | -287 732.00 | | -232 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 226.00 | 10 611 025.00 | | 11 096 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854 647.00 | 10 398 759.00 | | 10 854 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 579.00 | 212 266.00 | | 241 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 318 585.00 | | 304 972.00 | 12 318 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 766.00 | 12 479 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 039.00 | 376 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 727.00 | 12 056 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 449.00 | | 258 613.00 | 187 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 942.00 | | 45 936.00 | 12 083 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 193.00 | | 422.00 | 47 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175 435.00 | 491 040.00 | 74 287.00 | 7 175 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 794.00 | 14 181.00 | 560.00 | 105 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069 641.00 | 476 859.00 | 73 727.00 | 7 069 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213 400.00 | 120 726.00 | 38 311.00 | 1 213 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 400.00 | 120 726.00 | 38 311.00 | 1 213 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 726.00 | 38 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 102.00 | 424 102.00 | | 424 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 262.00 | 1 328 262.00 | | 1 328 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 373.00 | 1 754 373.00 | | 1 754 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 564 506.00 | 3 001 323.00 | 4 932 221.00 | 8 564 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830 149.00 | | | 2 830 149.00 |
VP Divers | 425 131.00 | 425 131.00 | | 425 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 998.00 | 313 998.00 | | 313 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 848.00 | 2 269 394.00 | 1 454.00 | 2 270 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 562.00 | 5 101 019.00 | 4 932 221.00 | 10 665 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |