| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 132.00 | 105 794.00 | 10 338.00 | 116 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
AN Terrains | 520 083.00 | | 520 083.00 | 520 083.00 |
AP Constructions | 6 657 806.00 | 4 065 055.00 | 2 592 751.00 | 6 657 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 447.00 | 2 830 063.00 | 1 802 384.00 | 4 632 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 607.00 | 174 523.00 | 99 084.00 | 273 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318 585.00 | 7 175 435.00 | 5 143 150.00 | 12 318 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
BN En cours de production de biens | 14 877 247.00 | 118 713.00 | 14 758 535.00 | 14 877 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 130.00 | 6 407.00 | 1 852 723.00 | 1 859 130.00 |
BZ Autres créances | 301 853.00 | | 301 853.00 | 301 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 188.00 | | 1 014 188.00 | 1 014 188.00 |
CF Disponibilités | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 577 111.00 | 125 119.00 | 18 451 992.00 | 18 577 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 899 789.00 | 7 300 554.00 | 23 599 235.00 | 30 899 789.00 |
CU Autres participations | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 148.00 | 308 025.00 | | 295 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 768.00 | 448 768.00 | | 448 768.00 |
DG Autres réserves | 9 923 627.00 | 9 509 239.00 | | 9 923 627.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 266.00 | 541 659.00 | | 212 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 165 302.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 213 400.00 | 1 144 311.00 | | 1 213 400.00 |
DL TOTAL (I) | 12 443 209.00 | 12 117 303.00 | | 12 443 209.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 829.00 | 336 791.00 | | 328 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 829.00 | 336 791.00 | | 478 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 929 852.00 | 8 114 122.00 | | 9 929 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 091 587.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 47 848.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 433.00 | 300 358.00 | | 394 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 619.00 | 300 523.00 | | 282 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 058.00 | 77 849.00 | | 15 058.00 |
EA Autres dettes | 51 660.00 | 11 466.00 | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 677 198.00 | 9 943 752.00 | | 10 677 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 599 235.00 | 22 397 846.00 | | 23 599 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 970.00 | 5 241 061.00 | | 2 724 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 089.00 | 959.00 | | 434 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590 198.00 | 4 921 128.00 | 9 511 326.00 | 4 590 198.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 560.00 | 1 255.00 | 85 815.00 | 84 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 759.00 | 4 922 383.00 | 9 597 142.00 | 4 674 759.00 |
FM Production stockée | | | 760 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 370 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 038.00 | |
GE Autres charges | | | 30 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 951 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | 12 555.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 636.00 | 23 623.00 | | 81 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 187.00 | 36 237.00 | | 83 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 382.00 | 1 215.00 | | 18 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 712.00 | 143 167.00 | | 295 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 918.00 | 144 382.00 | | 370 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 732.00 | -108 144.00 | | -287 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 025.00 | 9 847 486.00 | | 10 611 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 759.00 | 9 305 827.00 | | 10 398 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 266.00 | 541 659.00 | | 212 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 890 095.00 | | | 11 890 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 318 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 083 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735 334.00 | | | 11 735 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006 034.00 | 503 549.00 | 334 148.00 | 7 006 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 903.00 | 8 021.00 | 2 130.00 | 99 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 131.00 | 495 528.00 | 332 018.00 | 6 906 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 144 311.00 | 120 726.00 | 51 636.00 | 1 144 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 791.00 | 172 038.00 | 30 000.00 | 336 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 102.00 | 292 764.00 | 81 636.00 | 1 481 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 726.00 | 81 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 433.00 | 394 433.00 | | 394 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859 130.00 | 1 859 130.00 | | 1 859 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 089.00 | 434 089.00 | | 434 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 495 763.00 | 1 545 752.00 | 7 097 463.00 | 9 495 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 058 000.00 | | | 8 058 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671 709.00 | | | 6 671 709.00 |
VP Divers | 301 853.00 | 301 853.00 | | 301 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 619.00 | 282 619.00 | | 282 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 088.00 | 2 293 634.00 | 1 454.00 | 2 295 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674 982.00 | 2 724 970.00 | 7 097 463.00 | 10 674 982.00 |