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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 16 479.00 | 1 270.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 534.00 | 79 232.00 | 42 301.00 | 121 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 912.00 | 161 563.00 | 320 349.00 | 481 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 676.00 | 257 275.00 | 1 316 401.00 | 1 573 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 513.00 | | 396 513.00 | 396 513.00 |
BN En cours de production de biens | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 190.00 | | 2 293 190.00 | 2 293 190.00 |
BZ Autres créances | 133 607.00 | | 133 607.00 | 133 607.00 |
CF Disponibilités | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 982.00 | | 3 132 982.00 | 3 132 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 659.00 | 257 275.00 | 4 449 384.00 | 4 706 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 536 839.00 | | | 536 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 093.00 | | | 460 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 932.00 | | | 1 216 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 541.00 | | | 1 143 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 696.00 | | | 1 270 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 642.00 | | | 516 642.00 |
EA Autres dettes | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 451.00 | | | 3 232 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 384.00 | | | 4 449 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 327.00 | | | 3 094 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 119 466.00 | | 7 119 466.00 | 7 119 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 466.00 | | 7 119 466.00 | 7 119 466.00 |
FM Production stockée | | | 183 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 116.00 | |
GE Autres charges | | | 73 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 736.00 | | | -72 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 821.00 | | | 7 323 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 728.00 | | | 6 863 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 093.00 | | | 460 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 483.00 | | | 1 556 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 003.00 | | | 594 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 159.00 | 95 117.00 | | 162 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 480.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 159.00 | 88 637.00 | | 152 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 696.00 | 1 270 696.00 | | 1 270 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 647.00 | 1 154 647.00 | | 1 154 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 776.00 | 8 531.00 | 16 245.00 | 24 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 155.00 | | | 1 025 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 027.00 | 2 440 547.00 | 17 480.00 | 2 458 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 573.00 | 3 094 328.00 | 16 245.00 | 3 110 573.00 |