| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 418.00 | 202 731.00 | 69 686.00 | 272 418.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 681.00 | 138 444.00 | 19 237.00 | 157 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 071.00 | 516 850.00 | 284 220.00 | 801 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 740.00 | 913 026.00 | 1 401 714.00 | 2 314 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 194.00 | | 1 160 194.00 | 1 160 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442 690.00 | 72 598.00 | 5 370 092.00 | 5 442 690.00 |
BZ Autres créances | 2 633 020.00 | | 2 633 020.00 | 2 633 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 003 557.00 | | 4 003 557.00 | 4 003 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 333 829.00 | 72 598.00 | 13 261 231.00 | 13 333 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 568.00 | 985 624.00 | 14 662 945.00 | 15 648 568.00 |
CU Autres participations | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 058.00 | 819 737.00 | | 765 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 558 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 653.00 | -62 939.00 | | 867 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 711.00 | 1 595 058.00 | | 1 912 711.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 765.00 | 95 672.00 | | 144 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 765.00 | 95 672.00 | | 212 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 826.00 | 94 184.00 | | 57 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 050.00 | 585 289.00 | | 2 231 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 966.00 | 510 929.00 | | 387 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 999.00 | 2 993 948.00 | | 3 696 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 013.00 | 1 816 728.00 | | 1 955 013.00 |
EA Autres dettes | 3 030 750.00 | 1 534 302.00 | | 3 030 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 865.00 | 787 284.00 | | 1 177 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 537 469.00 | 8 322 663.00 | | 12 537 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 662 945.00 | 10 013 393.00 | | 14 662 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511 608.00 | 7 679 574.00 | | 12 511 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 380.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -84 581.00 | | -84 581.00 | -84 581.00 |
FG Production vendue services | 17 639 566.00 | | 17 639 566.00 | 17 639 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 554 984.00 | | 17 554 984.00 | 17 554 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 867 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 093.00 | |
GE Autres charges | | | 489 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 076 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 896.00 | 27 730.00 | | 65 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 530.00 | 189 456.00 | | 289 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 117 145.00 | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | 117 200.00 | | 16 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 496.00 | 4 841.00 | | 92 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 897.00 | 236 464.00 | | 22 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 393.00 | 241 305.00 | | 183 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 976.00 | -124 105.00 | | -166 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 520.00 | | | 453 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 887 750.00 | 12 351 899.00 | | 17 887 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 020 097.00 | 12 414 838.00 | | 17 020 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 653.00 | -62 939.00 | | 867 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 168.00 | 211 699.00 | | 238 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 838.00 | | 136 750.00 | 2 195 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 53 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 2 314 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 548.00 | 958 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 991.00 | | 36 427.00 | 1 265 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 437.00 | | 77 863.00 | 898 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 410.00 | | 22 460.00 | 31 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 279.00 | 165 317.00 | 570.00 | 748 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 697.00 | 72 034.00 | | 185 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 581.00 | 93 283.00 | 570.00 | 562 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 672.00 | 117 093.00 | | 95 672.00 |
6T Sur comptes clients | 177 557.00 | 49 978.00 | 154 937.00 | 177 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 926.00 | 49 978.00 | 155 306.00 | 177 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 598.00 | 167 071.00 | 155 306.00 | 273 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 071.00 | 154 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 999.00 | 3 696 999.00 | | 3 696 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 448.00 | 568 448.00 | | 568 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 871.00 | 452 871.00 | | 452 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 750.00 | 3 030 750.00 | | 3 030 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 865.00 | 1 177 865.00 | | 1 177 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 421.00 | 5 432 421.00 | | 5 432 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
VC Groupe et associés | 272 985.00 | 272 985.00 | | 272 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 800.00 | 31 939.00 | 25 861.00 | 57 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 050.00 | 2 231 050.00 | | 2 231 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 847.00 | 1 951 847.00 | | 1 951 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 687.00 | 8 170 077.00 | 30 610.00 | 8 200 687.00 |
VW T.V.A. | 813 667.00 | 813 667.00 | | 813 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 503.00 | 12 123 642.00 | 25 861.00 | 12 149 503.00 |