| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 624.00 | 254 356.00 | 25 269.00 | 279 624.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 681.00 | 145 822.00 | 11 859.00 | 157 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 963.00 | 635 366.00 | 213 597.00 | 848 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 339.00 | 1 090 544.00 | 307 795.00 | 1 398 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 848.00 | 137 609.00 | 788 239.00 | 925 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 579.00 | 475 882.00 | 6 711 697.00 | 7 187 579.00 |
BZ Autres créances | 910 089.00 | | 910 089.00 | 910 089.00 |
CF Disponibilités | 745 372.00 | | 745 372.00 | 745 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 565.00 | 613 491.00 | 9 215 074.00 | 9 828 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 904.00 | 1 704 035.00 | 9 522 869.00 | 11 226 904.00 |
CU Autres participations | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 711.00 | 765 058.00 | | 726 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 504.00 | 867 653.00 | | -480 504.00 |
DL TOTAL (I) | 532 207.00 | 1 912 711.00 | | 532 207.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 68 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 243.00 | 144 765.00 | | 172 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 243.00 | 212 765.00 | | 242 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 969.00 | 2 231 050.00 | | 2 422 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 778.00 | 387 966.00 | | 453 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 344.00 | 3 696 999.00 | | 2 312 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 260.00 | 1 955 013.00 | | 2 094 260.00 |
EA Autres dettes | 152 111.00 | 3 030 750.00 | | 152 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 957.00 | 1 177 865.00 | | 1 312 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 419.00 | 12 537 469.00 | | 8 748 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 522 869.00 | 14 662 945.00 | | 9 522 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 748 419.00 | 12 511 608.00 | | 8 748 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 289.00 | | -14 289.00 | -14 289.00 |
FG Production vendue services | 20 656 957.00 | | 20 656 957.00 | 20 656 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 642 669.00 | | 20 642 669.00 | 20 642 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 039 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 243.00 | |
GE Autres charges | | | 377 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 606 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 763.00 | 65 896.00 | | 69 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 951.00 | 289 530.00 | | 345 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 417.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 180.00 | 92 496.00 | | 27 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 871.00 | 22 897.00 | | 964 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 68 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 051.00 | 183 393.00 | | 1 002 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 051.00 | -166 976.00 | | -994 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 298.00 | 283 982.00 | | 346 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 485.00 | 453 520.00 | | 547 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 052 600.00 | 17 887 750.00 | | 21 052 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 533 104.00 | 17 020 097.00 | | 21 533 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 504.00 | 867 653.00 | | -480 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 443.00 | 238 168.00 | | 269 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 740.00 | | 58 599.00 | 2 314 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 000.00 | 1 398 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975 000.00 | 334 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 418.00 | | 7 206.00 | 1 302 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 752.00 | | 47 893.00 | 958 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 570.00 | | 3 500.00 | 53 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 026.00 | 177 518.00 | | 913 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 731.00 | 51 624.00 | | 257 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 294.00 | 125 894.00 | | 655 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 765.00 | 182 243.00 | 152 765.00 | 212 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 137 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 598.00 | 475 882.00 | 72 598.00 | 72 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 598.00 | 613 491.00 | 72 598.00 | 72 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 363.00 | 795 734.00 | 225 363.00 | 285 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 734.00 | 217 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 344.00 | 2 312 344.00 | | 2 312 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 328.00 | 746 328.00 | | 746 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 864.00 | 445 864.00 | | 445 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 957.00 | 1 312 957.00 | | 1 312 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 081 683.00 | 7 081 683.00 | | 7 081 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VB T. V. A. | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
VC Groupe et associés | 690 699.00 | 690 699.00 | | 690 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 969.00 | 2 422 969.00 | | 2 422 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 191 455.00 | 8 157 345.00 | 34 110.00 | 8 191 455.00 |
VW T.V.A. | 812 839.00 | 812 839.00 | | 812 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 641.00 | 8 294 641.00 | | 8 294 641.00 |