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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 486.00 | 10 256.00 | 3 230.00 | 13 486.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 496.00 | 120 870.00 | 13 626.00 | 134 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 499.00 | 263 636.00 | 319 863.00 | 583 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 370.00 | 394 762.00 | 1 383 607.00 | 1 778 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
BN En cours de production de biens | 460 830.00 | | 460 830.00 | 460 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 841.00 | 15 475.00 | 3 217 366.00 | 3 232 841.00 |
BZ Autres créances | 581 679.00 | | 581 679.00 | 581 679.00 |
CF Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 649.00 | 15 475.00 | 4 930 174.00 | 4 945 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 019.00 | 410 237.00 | 6 313 782.00 | 6 724 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | 132.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 541.00 | 672 482.00 | | 547 541.00 |
DL TOTAL (I) | 768 155.00 | 892 614.00 | | 768 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 633.00 | 21 927.00 | | 139 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 645.00 | 1 732 747.00 | | 1 503 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 732.00 | 169 607.00 | | 183 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 834.00 | 1 753 664.00 | | 2 465 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 198.00 | 592 028.00 | | 699 198.00 |
EA Autres dettes | 24 983.00 | 9 855.00 | | 24 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 534.00 | 257 930.00 | | 433 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 559.00 | 4 537 758.00 | | 5 450 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 782.00 | 5 430 372.00 | | 6 313 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 638 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 638 815.00 | |
FM Production stockée | | | -11 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 811.00 | |
GE Autres charges | | | 234 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 612.00 | 1 844.00 | | 51 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 853.00 | -1 844.00 | | -49 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 561.00 | 279 584.00 | | 212 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 697.00 | 9 599 517.00 | | 10 687 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 156.00 | 8 927 035.00 | | 10 140 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 541.00 | 672 482.00 | | 547 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 667.00 | | | 1 626 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 173.00 | | | 647 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 076.00 | 75 102.00 | 10 415.00 | 330 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | 1 610.00 | 10 000.00 | 18 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 430.00 | 73 492.00 | 415.00 | 311 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 834.00 | 2 465 834.00 | | 2 465 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 749.00 | 1 524 749.00 | | 1 524 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 534.00 | 433 534.00 | | 433 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 841.00 | | | 3 232 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 703.00 | 30 021.00 | 80 682.00 | 110 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VP Divers | 581 678.00 | | | 581 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 198.00 | 699 198.00 | | 699 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 758.00 | 3 845 778.00 | 21 980.00 | 3 867 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 827.00 | 5 186 144.00 | 80 682.00 | 5 266 827.00 |