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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 18 646.00 | 3 867.00 | 22 513.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 059.00 | 100 072.00 | 23 987.00 | 124 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 115.00 | 211 358.00 | 311 757.00 | 523 115.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 667.00 | 330 076.00 | 1 296 591.00 | 1 626 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 754.00 | | 563 754.00 | 563 754.00 |
BN En cours de production de biens | 472 469.00 | | 472 469.00 | 472 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 589.00 | 30 932.00 | 2 668 658.00 | 2 699 589.00 |
BZ Autres créances | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CF Disponibilités | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 713.00 | 30 932.00 | 4 133 781.00 | 4 164 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 380.00 | 361 007.00 | 5 430 372.00 | 5 791 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 536 839.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 482.00 | 460 093.00 | | 672 482.00 |
DL TOTAL (I) | 892 614.00 | 1 216 932.00 | | 892 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | 24 956.00 | | 21 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 747.00 | 1 143 541.00 | | 1 732 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 607.00 | 121 879.00 | | 169 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 664.00 | 1 270 696.00 | | 1 753 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 028.00 | 516 642.00 | | 592 028.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 14 916.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 930.00 | 139 820.00 | | 257 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 758.00 | 3 232 452.00 | | 4 537 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 372.00 | 4 449 384.00 | | 5 430 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007.00 | 180.00 | | 5 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 826.00 | | 9 311 826.00 | 9 311 826.00 |
FM Production stockée | | | 261 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 684.00 | |
GE Autres charges | | | 213 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 76 738.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -72 737.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 584.00 | 185 097.00 | | 279 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 517.00 | 7 323 822.00 | | 9 599 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 036.00 | 6 863 729.00 | | 8 927 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 482.00 | 460 093.00 | | 672 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 677.00 | | | 1 573 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 447.00 | | | 603 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 276.00 | 73 136.00 | 336.00 | 257 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 2 166.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 796.00 | 70 970.00 | 336.00 | 240 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 664.00 | 1 753 664.00 | | 1 753 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 796.00 | 1 738 796.00 | | 1 738 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 6 179.00 | 10 740.00 | 16 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 191.00 | 2 876 211.00 | 21 980.00 | 2 898 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 151.00 | 4 357 411.00 | 10 740.00 | 4 368 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |