| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 221.00 | 36 913.00 | 96 308.00 | 133 221.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 900.00 | 132 359.00 | 132 541.00 | 264 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 316.00 | 324 834.00 | 314 482.00 | 639 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 536.00 | 494 106.00 | 1 515 430.00 | 2 009 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 274.00 | | 1 005 274.00 | 1 005 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 696.00 | 18 532.00 | 4 249 164.00 | 4 267 696.00 |
BZ Autres créances | 583 506.00 | | 583 506.00 | 583 506.00 |
CF Disponibilités | 915 641.00 | | 915 641.00 | 915 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 033.00 | 18 532.00 | 6 872 501.00 | 6 891 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 569.00 | 512 638.00 | 8 387 931.00 | 8 900 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 614.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 095.00 | 547 541.00 | | 568 095.00 |
DL TOTAL (I) | 788 250.00 | 768 155.00 | | 788 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 793.00 | 95 068.00 | | 101 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 793.00 | 95 068.00 | | 101 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 014.00 | 139 712.00 | | 145 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 471.00 | 1 503 566.00 | | 1 761 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 425.00 | 183 732.00 | | 400 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 935.00 | 2 469 893.00 | | 2 323 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 398.00 | 699 198.00 | | 1 056 398.00 |
EA Autres dettes | 1 380 818.00 | 24 983.00 | | 1 380 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 828.00 | 433 534.00 | | 429 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 888.00 | 5 454 618.00 | | 7 497 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 931.00 | 6 317 841.00 | | 8 387 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 419 575.00 | 5 186 144.00 | | 7 419 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 942.00 | 28 930.00 | | 21 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 617 932.00 | | 11 617 932.00 | 11 617 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 932.00 | | 11 617 932.00 | 11 617 932.00 |
FM Production stockée | | | -460 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 443 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 793.00 | |
GE Autres charges | | | 228 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 465.00 | 13 973.00 | | 52 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 069.00 | 212 561.00 | | 225 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 459.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 759.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 874.00 | 1 969.00 | | 58 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 874.00 | 4 078.00 | | 58 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 764.00 | -2 319.00 | | -58 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 828.00 | 212 561.00 | | 216 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 455.00 | 10 687 697.00 | | 11 443 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 359.00 | 10 140 156.00 | | 10 875 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 095.00 | 547 541.00 | | 568 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 935.00 | 124 400.00 | | 167 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 370.00 | | 231 166.00 | 1 778 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 394.00 | | 44 946.00 | 1 038 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 996.00 | | 186 220.00 | 717 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 762.00 | 99 343.00 | | 394 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 26 657.00 | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 506.00 | 72 686.00 | | 384 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 068.00 | 101 793.00 | 95 068.00 | 95 068.00 |
6T Sur comptes clients | 15 475.00 | 7 832.00 | 4 775.00 | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 7 832.00 | 4 775.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 543.00 | 109 625.00 | 99 843.00 | 110 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 626.00 | 99 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 935.00 | 2 323 935.00 | | 2 323 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 037.00 | 216 037.00 | | 216 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 818.00 | 1 380 818.00 | | 1 380 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 828.00 | 429 828.00 | | 429 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 210.00 | 4 256 210.00 | | 4 256 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 174 163.00 | 174 163.00 | | 174 163.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 990.00 | 44 676.00 | 78 313.00 | 122 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 671.00 | 1 757 671.00 | | 1 757 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 405.00 | 407 405.00 | | 407 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 228.00 | 4 967 248.00 | 21 980.00 | 4 989 228.00 |
VW T.V.A. | 588 525.00 | 588 525.00 | | 588 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 463.00 | 7 019 149.00 | 78 313.00 | 7 097 463.00 |