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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 30 961.00 | 44 351.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 907.00 | 119 487.00 | 493 420.00 | 612 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 219.00 | 150 448.00 | 637 771.00 | 788 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 660.00 | 150 448.00 | 781 211.00 | 931 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 472.00 | -88 186.00 | | -181 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 489.00 | -93 286.00 | | -6 489.00 |
DL TOTAL (I) | -37 961.00 | -31 472.00 | | -37 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 192 232.00 | | 144 039.00 |
EA Autres dettes | 46 959.00 | 11 651.00 | | 46 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 172.00 | 838 485.00 | | 819 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 211.00 | 807 013.00 | | 781 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 987.00 | | 606 987.00 | 606 987.00 |
FG Production vendue services | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 449.00 | | 615 449.00 | 615 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 225.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 29 810.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -21 916.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 507.00 | 655 018.00 | | 659 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 996.00 | 748 304.00 | | 665 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 489.00 | -93 286.00 | | -6 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -45.00 | 535.00 | | -45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 979.00 | 241 979.00 | | 241 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 172.00 | 561 313.00 | 257 859.00 | 819 172.00 |