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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 061.00 | 83 297.00 | 9 763.00 | 93 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 482.00 | 343 666.00 | 291 815.00 | 635 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 333.00 | 426 964.00 | 678 368.00 | 1 105 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
BZ Autres créances | 2 472 153.00 | | 2 472 153.00 | 2 472 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 566.00 | | 2 654 566.00 | 2 654 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 899.00 | 426 964.00 | 3 332 934.00 | 3 759 899.00 |
CU Autres participations | 266 715.00 | | 266 715.00 | 266 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 300.00 | 150 000.00 | | 1 686 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607 994.00 | | | 1 607 994.00 |
DH Report à nouveau | -154 053.00 | -148 605.00 | | -154 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 371.00 | -5 448.00 | | -92 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 868.00 | -4 053.00 | | 3 047 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 093.00 | 129 680.00 | | 36 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | 68 237.00 | | 189 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 31 863.00 | | 27 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | 17 070.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 066.00 | 574 922.00 | | 285 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 934.00 | 570 868.00 | | 3 332 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 372 588.00 | | 372 588.00 | 372 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 330.00 | | 379 330.00 | 379 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 20 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 212.00 | 32 855.00 | | 69 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 212.00 | 32 855.00 | | 69 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 212.00 | -32 855.00 | | -69 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 850.00 | 673 571.00 | | 394 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 222.00 | 679 020.00 | | 487 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 371.00 | -5 448.00 | | -92 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 308.00 | 35 657.00 | | 391 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 308.00 | 35 657.00 | | 391 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 093.00 | 16 173.00 | 19 920.00 | 36 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537 545.00 | 2 537 545.00 | | 2 537 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 620.00 | 2 537 545.00 | 75.00 | 2 537 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 209.00 | 263 289.00 | 19 920.00 | 283 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |