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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 333.00 | 9 666.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 061.00 | 90 117.00 | 2 944.00 | 93 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 482.00 | 406 103.00 | 229 378.00 | 635 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 332.00 | 496 554.00 | 608 778.00 | 1 105 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BZ Autres créances | 2 699 512.00 | | 2 699 512.00 | 2 699 512.00 |
CF Disponibilités | 188 379.00 | | 188 379.00 | 188 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 290.00 | | 2 914 290.00 | 2 914 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 622.00 | 496 554.00 | 3 523 068.00 | 4 019 622.00 |
CU Autres participations | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 300.00 | 1 686 300.00 | | 1 686 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607 994.00 | 1 607 994.00 | | 1 607 994.00 |
DH Report à nouveau | -246 425.00 | -154 053.00 | | -246 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 218.00 | -92 371.00 | | -163 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 650.00 | 3 047 868.00 | | 2 884 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 539.00 | 36 093.00 | | 27 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 971.00 | 1 857.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 390.00 | 189 912.00 | | 461 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 860.00 | 27 345.00 | | 101 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 42 655.00 | 17 857.00 | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 418.00 | 285 066.00 | | 638 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 068.00 | 3 332 934.00 | | 3 523 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
FG Production vendue services | 489 851.00 | | 489 851.00 | 489 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 033.00 | | 496 033.00 | 496 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 589.00 | |
GE Autres charges | | | 29 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 980.00 | 69 212.00 | | -1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 980.00 | 69 212.00 | | -1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | -69 212.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 287.00 | 394 850.00 | | 546 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 505.00 | 487 222.00 | | 709 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 218.00 | -92 371.00 | | -163 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 964.00 | 69 589.00 | | 426 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 964.00 | 69 256.00 | | 426 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 390.00 | 461 390.00 | | 461 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 539.00 | 14 777.00 | 12 762.00 | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723 759.00 | 2 723 759.00 | | 2 723 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 834.00 | 2 723 759.00 | 75.00 | 2 723 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 447.00 | 620 685.00 | 12 762.00 | 633 447.00 |