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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 381.00 | 3 745.00 | 11 636.00 | 15 381.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 641.00 | 92 659.00 | 981.00 | 93 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 630.00 | 468 514.00 | 169 116.00 | 637 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 865.00 | 564 919.00 | 1 732 946.00 | 2 297 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | 2 319.00 | 10 020.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 2 930 521.00 | | 2 930 521.00 | 2 930 521.00 |
CF Disponibilités | 510 866.00 | | 510 866.00 | 510 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 688.00 | 2 319.00 | 3 455 368.00 | 3 457 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 554.00 | 567 239.00 | 5 188 315.00 | 5 755 554.00 |
CU Autres participations | 1 451 137.00 | | 1 451 137.00 | 1 451 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 250.00 | 1 686 300.00 | | 2 126 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 475.00 | 1 607 994.00 | | 2 068 475.00 |
DH Report à nouveau | -409 643.00 | -246 425.00 | | -409 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 506.00 | -163 218.00 | | -151 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 574.00 | 2 884 650.00 | | 3 633 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 762.00 | 27 539.00 | | 102 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 486.00 | | | 689 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 896.00 | 4 971.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 434.00 | 461 390.00 | | 468 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 396.00 | 101 860.00 | | 123 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | 42 655.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 740.00 | 638 418.00 | | 1 554 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 315.00 | 3 523 068.00 | | 5 188 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
FG Production vendue services | 586 648.00 | | 586 648.00 | 586 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 634.00 | | 591 634.00 | 591 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 24 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | -1 980.00 | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | -1 980.00 | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | 1 980.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 456.00 | 546 287.00 | | 661 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 963.00 | 709 505.00 | | 812 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 506.00 | -163 218.00 | | -151 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 554.00 | 68 365.00 | | 496 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 3 412.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 221.00 | 64 953.00 | | 496 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 486.00 | 689 486.00 | | 689 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 434.00 | 468 434.00 | | 468 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 762.00 | 12 762.00 | 80 339.00 | 102 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945 379.00 | 2 945 379.00 | | 2 945 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 454.00 | 2 945 379.00 | 75.00 | 2 945 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 843.00 | 1 461 843.00 | 80 339.00 | 1 551 843.00 |