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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 061.00 | 66 900.00 | 26 161.00 | 93 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 482.00 | 247 619.00 | 387 863.00 | 635 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 543.00 | 314 520.00 | 514 024.00 | 828 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 951.00 | | 159 951.00 | 159 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 494.00 | 314 520.00 | 673 974.00 | 988 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 116.00 | -187 961.00 | | -173 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 511.00 | 14 845.00 | | 24 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394.00 | -23 116.00 | | 1 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 364.00 | -258 069.00 | | 194 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 027.00 | 261 062.00 | | 326 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 600.00 | 123 945.00 | | 99 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 761.00 | 43 172.00 | | 46 761.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 48 046.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 580.00 | 734 295.00 | | 672 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 974.00 | 730 742.00 | | 673 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 188.00 | | 736 188.00 | 736 188.00 |
FG Production vendue services | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 475.00 | | 744 475.00 | 744 475.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 365.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 365.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 8 128.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 798.00 | 782 854.00 | | 835 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 287.00 | 768 010.00 | | 811 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 511.00 | 14 845.00 | | 24 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 027.00 | 326 027.00 | | 326 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 600.00 | 98 706.00 | | 99 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 364.00 | 64 782.00 | 129 582.00 | 194 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 580.00 | 542 104.00 | 129 582.00 | 672 580.00 |