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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 544.00 | 48 387.00 | 42 157.00 | 90 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 482.00 | 183 153.00 | 452 329.00 | 635 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 026.00 | 231 540.00 | 594 486.00 | 826 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 282.00 | 231 540.00 | 730 742.00 | 962 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 961.00 | -181 472.00 | | -187 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | -6 489.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | -23 116.00 | -37 961.00 | | -23 116.00 |
DP Provisions pour risques | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 069.00 | 320 784.00 | | 258 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 062.00 | 241 979.00 | | 261 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 945.00 | 144 039.00 | | 123 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 172.00 | 65 411.00 | | 43 172.00 |
EA Autres dettes | 48 046.00 | 46 959.00 | | 48 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 295.00 | 819 172.00 | | 734 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 742.00 | 781 211.00 | | 730 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 686.00 | | 710 686.00 | 710 686.00 |
FG Production vendue services | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 030.00 | | 715 030.00 | 715 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 249.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 128.00 | -249.00 | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 854.00 | 659 507.00 | | 782 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 010.00 | 665 996.00 | | 768 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | -6 489.00 | | 14 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 219.00 | | | 788 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 219.00 | | | 688 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 448.00 | 81 527.00 | 435.00 | 150 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 448.00 | 81 527.00 | 435.00 | 150 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 062.00 | 261 062.00 | | 261 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 295.00 | 542 087.00 | 192 208.00 | 734 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |