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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544.00 | 10 431.00 | 7 113.00 | 17 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 374.00 | 12 431.00 | 1 217 943.00 | 1 230 374.00 |
BT Marchandises | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 342.00 | 12 431.00 | 1 371 910.00 | 1 384 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
DG Autres réserves | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 012.00 | 106 769.00 | | 97 012.00 |
DL TOTAL (I) | 962 452.00 | 865 439.00 | | 962 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 378.00 | 268 348.00 | | 155 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 327.00 | 77 568.00 | | 134 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 84 715.00 | | 81 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 911.00 | 73 046.00 | | 37 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 459.00 | 503 678.00 | | 409 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 910.00 | 1 369 117.00 | | 1 371 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 174.00 | 503 678.00 | | 370 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 670.00 | | 704.00 | 1 229 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | | 704.00 | 18 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 148.00 | 6 283.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 283.00 | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 081.00 | 115 796.00 | 39 285.00 | 155 081.00 |
VI Groupe et associés | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VP Divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 389.00 | 57 559.00 | 830.00 | 58 389.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 459.00 | 370 174.00 | 39 285.00 | 409 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | 6 591.00 | | 11 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | 13 988.00 | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 23 527.00 | 24 317.00 | | 23 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 263.00 | 33 788.00 | | 26 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 263.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 421.00 | 6 854.00 | | 12 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 320.00 | 64 105.00 | | 56 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 731.00 | 49 696.00 | | 46 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 893.00 | 72 093.00 | | 65 893.00 |