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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 3 228.00 | 1 638.00 | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 360 397.00 | 849 603.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 622.00 | 19 066.00 | 5 556.00 | 24 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 828.00 | 384 691.00 | 858 137.00 | 1 242 828.00 |
BT Marchandises | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 934.00 | 384 691.00 | 1 074 243.00 | 1 458 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
DG Autres réserves | | 9 817.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 023.00 | | | -83 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 898.00 | -92 840.00 | | 79 898.00 |
DL TOTAL (I) | 831 413.00 | 751 514.00 | | 831 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 6 519.00 | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 884.00 | 154 900.00 | | 159 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | 99 304.00 | | 41 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 25 744.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 830.00 | 286 466.00 | | 242 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 243.00 | 1 037 980.00 | | 1 074 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 505.00 | 282 028.00 | | 240 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 3 130.00 | | 21 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 623.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 1 507.00 | | 19 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 397.00 | | | 360 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 397.00 | | | 360 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 397.00 | | | 360 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 2 113.00 | 2 325.00 | 4 438.00 |
VI Groupe et associés | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 319.00 | 17 489.00 | 830.00 | 18 319.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 830.00 | 240 505.00 | 2 325.00 | 242 830.00 |