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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 1 605.00 | 3 261.00 | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 360 397.00 | 849 603.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 17 559.00 | 2 214.00 | 19 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 979.00 | 381 561.00 | 856 418.00 | 1 237 979.00 |
BT Marchandises | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BZ Autres créances | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 562.00 | | 181 562.00 | 181 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 541.00 | 381 561.00 | 1 037 980.00 | 1 419 541.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
DG Autres réserves | 9 817.00 | 127 915.00 | | 9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 840.00 | -118 098.00 | | -92 840.00 |
DL TOTAL (I) | 751 514.00 | 844 354.00 | | 751 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | 51 777.00 | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 900.00 | 149 637.00 | | 154 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | 84 439.00 | | 99 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | 35 333.00 | | 25 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 466.00 | 321 187.00 | | 286 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 980.00 | 1 165 540.00 | | 1 037 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 028.00 | 321 187.00 | | 282 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 603.00 | | 5 376.00 | 1 232 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | 4 866.00 | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 510.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 996.00 | 3 168.00 | | 17 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | 1 563.00 | | 17 996.00 |