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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 4 713.00 | 153.00 | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 606 769.00 | 603 231.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 622.00 | 19 531.00 | 5 091.00 | 24 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 398.00 | 633 013.00 | 609 385.00 | 1 242 398.00 |
BT Marchandises | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 362.00 | | 190 362.00 | 190 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 760.00 | 633 013.00 | 799 747.00 | 1 432 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
DH Report à nouveau | -3 124.00 | -83 023.00 | | -3 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 532.00 | 79 898.00 | | -192 532.00 |
DL TOTAL (I) | 638 880.00 | 831 413.00 | | 638 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 4 438.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 547.00 | 159 884.00 | | 55 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 41 681.00 | | 69 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 27 716.00 | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 866.00 | 242 830.00 | | 160 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 747.00 | 1 074 243.00 | | 799 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 506.00 | 240 505.00 | | 160 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502.00 | 2 142.00 | 360.00 | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 866.00 | 160 506.00 | 360.00 | 160 866.00 |