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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 606 769.00 | 603 231.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 857.00 | 20 411.00 | 11 446.00 | 31 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 493.00 | 634 046.00 | 617 447.00 | 1 251 493.00 |
BT Marchandises | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BZ Autres créances | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 938.00 | | 320 938.00 | 320 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 431.00 | 634 046.00 | 938 384.00 | 1 572 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
DH Report à nouveau | -195 657.00 | -3 124.00 | | -195 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 812.00 | -192 532.00 | | 142 812.00 |
DL TOTAL (I) | 781 693.00 | 638 880.00 | | 781 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | 2 502.00 | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | 55 547.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 515.00 | 69 326.00 | | 96 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | 24 379.00 | | 31 457.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 9 111.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 691.00 | 160 866.00 | | 156 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 384.00 | 799 747.00 | | 938 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 678.00 | 160 506.00 | | 150 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 398.00 | | 9 095.00 | 1 242 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 866.00 | | | 1 214 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 622.00 | | 7 235.00 | 26 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 1 860.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 1 033.00 | | 26 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 153.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 880.00 | | 21 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 606 769.00 | | | 606 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 769.00 | | | 606 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 769.00 | | | 606 769.00 |