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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 200 000.00 | 1 010 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 15 996.00 | 3 777.00 | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 603.00 | 217 996.00 | 1 014 607.00 | 1 232 603.00 |
BT Marchandises | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 536.00 | 217 996.00 | 1 165 540.00 | 1 383 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 670.00 | 758 670.00 | | 758 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
DG Autres réserves | 127 915.00 | 30 902.00 | | 127 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 098.00 | 97 012.00 | | -118 098.00 |
DL TOTAL (I) | 844 354.00 | 962 452.00 | | 844 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 777.00 | 155 378.00 | | 51 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 637.00 | 134 327.00 | | 149 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 81 843.00 | | 84 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 37 911.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 187.00 | 409 459.00 | | 321 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 540.00 | 1 371 910.00 | | 1 165 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 187.00 | 370 174.00 | | 321 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 374.00 | | 2 229.00 | 1 230 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 544.00 | | 2 229.00 | 19 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431.00 | 5 565.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 431.00 | 5 565.00 | | 12 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VI Groupe et associés | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 674.00 | 63 844.00 | 830.00 | 64 674.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 187.00 | 321 187.00 | | 321 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | 11 586.00 | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 345.00 | 15 441.00 | | 15 345.00 |
ST Autres comptes | 27 791.00 | 23 527.00 | | 27 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 543.00 | 26 263.00 | | 26 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | 662.00 | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 835.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | 12 421.00 | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 610.00 | 56 320.00 | | 60 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 422.00 | 46 731.00 | | 50 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 053.00 | 65 893.00 | | 70 053.00 |