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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 243 820.00 | 125 537.00 | 118 282.00 | 243 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714.00 | 36 417.00 | 9 296.00 | 45 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 684.00 | 39 637.00 | 6 047.00 | 45 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 125.00 | 202 586.00 | 345 539.00 | 548 125.00 |
BT Marchandises | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 041.00 | 1 378.00 | 52 663.00 | 54 041.00 |
BZ Autres créances | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 025.00 | 1 378.00 | 229 647.00 | 231 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 150.00 | 203 965.00 | 575 185.00 | 779 150.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
DL TOTAL (I) | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 972.00 | | | 320 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 185.00 | | | 575 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 972.00 | | | 320 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 966.00 | | 614 966.00 | 614 966.00 |
FG Production vendue services | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 019.00 | | 653 019.00 | 653 019.00 |
FQ Autres produits | | | 23 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 302.00 | | | 679 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 719.00 | | 1 420.00 | 546 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 548 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 797.00 | | 1 420.00 | 333 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 922.00 | 22 665.00 | | 179 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 927.00 | 22 665.00 | | 178 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 940.00 | 43 351.00 | 49 589.00 | 92 940.00 |
VI Groupe et associés | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 120.00 | 129 345.00 | 5 774.00 | 135 120.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 972.00 | 271 383.00 | 49 589.00 | 320 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 570.00 | | | 186 570.00 |