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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 243 820.00 | 160 173.00 | 83 647.00 | 243 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714.00 | 43 780.00 | 1 934.00 | 45 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 41 861.00 | 4 655.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 928.00 | 246 809.00 | 302 119.00 | 548 928.00 |
BT Marchandises | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
BZ Autres créances | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 006.00 | 246 809.00 | 505 196.00 | 752 006.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 221 322.00 | | | 221 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DL TOTAL (I) | 358 627.00 | | | 358 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 196.00 | | | 505 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 458.00 | | 608 458.00 | 608 458.00 |
FG Production vendue services | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 406.00 | | 620 406.00 | 620 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 826.00 | | | 646 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 923.00 | | | 590 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 930.00 | | 20.00 | 548 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 548 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 050.00 | | | 336 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 20.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 833.00 | 21 976.00 | | 224 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 838.00 | 21 976.00 | | 223 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 595.00 | 20 051.00 | 26 544.00 | 46 595.00 |
VI Groupe et associés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 376.00 | 104 286.00 | 4 090.00 | 108 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 569.00 | 120 025.00 | 26 544.00 | 146 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
YT Sous‐traitance | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 233.00 | | | 171 233.00 |