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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 243 820.00 | 226 184.00 | 17 636.00 | 243 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 462.00 | 46 134.00 | 1 328.00 | 47 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 861.00 | 48 567.00 | 11 294.00 | 59 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 002.00 | 321 880.00 | 242 122.00 | 564 002.00 |
BT Marchandises | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CF Disponibilités | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 503.00 | | 343 503.00 | 343 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 505.00 | 321 880.00 | 585 625.00 | 907 505.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 285 215.00 | 276 777.00 | | 285 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 307.00 | 58 438.00 | | 47 307.00 |
DL TOTAL (I) | 413 925.00 | 416 617.00 | | 413 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 074.00 | 87 145.00 | | 71 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 792.00 | 72 740.00 | | 50 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | 44 180.00 | | 18 096.00 |
EA Autres dettes | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 700.00 | 204 130.00 | | 171 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 625.00 | 620 747.00 | | 585 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 936.00 | | 671 936.00 | 671 936.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 936.00 | | 671 936.00 | 671 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 21 089.00 | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | 21 089.00 | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188.00 | 21 028.00 | | 4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 22 726.00 | | 17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 993.00 | 622 165.00 | | 698 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 686.00 | 563 726.00 | | 651 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 307.00 | 58 438.00 | | 47 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 509.00 | | 7 494.00 | 556 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 648.00 | | 7 494.00 | 343 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 590.00 | 17 290.00 | | 304 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 595.00 | 17 290.00 | | 303 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 893.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VC Groupe et associés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 074.00 | 14 318.00 | 56 758.00 | 71 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 873.00 | 25 879.00 | | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 990.00 | 127 919.00 | 4 071.00 | 131 990.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 700.00 | 114 944.00 | 56 756.00 | 171 700.00 |