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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 243 820.00 | 177 491.00 | 66 329.00 | 243 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 612.00 | 45 417.00 | 1 195.00 | 46 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 42 837.00 | 3 679.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 809.00 | 266 741.00 | 283 068.00 | 549 809.00 |
BT Marchandises | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
BZ Autres créances | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 187.00 | | 266 187.00 | 266 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 996.00 | 266 741.00 | 549 255.00 | 815 996.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 277 225.00 | | | 277 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DL TOTAL (I) | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 339.00 | | | 159 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 255.00 | | | 549 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 417.00 | | 580 417.00 | 580 417.00 |
FG Production vendue services | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 813.00 | | 594 813.00 | 594 813.00 |
FQ Autres produits | | | 24 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 481.00 | | | 622 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 192.00 | | | 591 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 928.00 | | 934.00 | 548 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 549 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 050.00 | | 898.00 | 336 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 36.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 809.00 | 19 931.00 | | 246 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 814.00 | 19 931.00 | | 245 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
VB T. V. A. | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 544.00 | 6 982.00 | 19 562.00 | 26 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 286.00 | 148 212.00 | 4 074.00 | 152 286.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 339.00 | 139 777.00 | 19 562.00 | 159 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
YT Sous‐traitance | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 713.00 | | | 209 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |