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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 246 818.00 | 212 127.00 | 31 693.00 | 246 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 612.00 | 46 112.00 | 499.00 | 46 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 217.00 | 45 356.00 | 7 861.00 | 53 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 509.00 | 304 590.00 | 251 919.00 | 556 509.00 |
BT Marchandises | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BZ Autres créances | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
CF Disponibilités | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 828.00 | | 368 828.00 | 368 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 338.00 | 304 590.00 | 620 747.00 | 925 338.00 |
CU Autres participations | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
DL TOTAL (I) | 416 617.00 | | | 416 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 747.00 | | | 620 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 544.00 | | 551 544.00 | 551 544.00 |
FG Production vendue services | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 265.00 | | 573 265.00 | 573 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 165.00 | | | 622 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 726.00 | | | 563 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 411.00 | | 3 125.00 | 553 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 556 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 548.00 | | 3 101.00 | 340 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 24.00 | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 692.00 | 18 898.00 | | 285 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 697.00 | 18 898.00 | | 284 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VC Groupe et associés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 145.00 | 16 071.00 | 71 074.00 | 87 145.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 992.00 | 197 919.00 | 4 074.00 | 201 992.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 130.00 | 133 055.00 | 71 074.00 | 204 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
YT Sous‐traitance | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |