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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 243 820.00 | 194 809.00 | 49 011.00 | 243 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 612.00 | 45 880.00 | 731.00 | 46 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 116.00 | 44 007.00 | 6 109.00 | 50 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 411.00 | 285 692.00 | 267 719.00 | 553 411.00 |
BT Marchandises | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
BZ Autres créances | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
CF Disponibilités | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 346.00 | | 494 346.00 | 494 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 757.00 | 285 692.00 | 762 065.00 | 1 047 757.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DG Autres réserves | 308 514.00 | | | 308 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DL TOTAL (I) | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EA Autres dettes | 171 307.00 | | | 171 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 886.00 | | | 353 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 065.00 | | | 762 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 886.00 | | | 353 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 066.00 | | 625 066.00 | 625 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 066.00 | | 625 066.00 | 625 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 937.00 | | | 676 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 674.00 | | | 658 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 809.00 | | 3 607.00 | 549 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 553 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 948.00 | | 3 600.00 | 336 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 7.00 | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 741.00 | 18 952.00 | | 266 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 746.00 | 18 952.00 | | 265 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 253 849.00 | 253 849.00 | | 253 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 358.00 | 28 312.00 | 85 046.00 | 113 358.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 568.00 | 332 492.00 | 4 076.00 | 336 568.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 886.00 | 268 840.00 | 85 046.00 | 353 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
ST Autres comptes | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
YT Sous‐traitance | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 463.00 | | | 206 463.00 |