| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 626.00 | 45 887.00 | 9 739.00 | 55 626.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 683.00 | 165 056.00 | 50 627.00 | 215 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608 582.00 | 3 123 038.00 | 1 485 544.00 | 4 608 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 225.00 | 3 333 981.00 | 1 608 244.00 | 4 942 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 290.00 | 9 355.00 | 1 209 935.00 | 1 219 290.00 |
BZ Autres créances | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 368.00 | | 1 029 368.00 | 1 029 368.00 |
CF Disponibilités | 224 268.00 | | 224 268.00 | 224 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 438.00 | 9 355.00 | 2 707 083.00 | 2 716 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 664.00 | 3 343 336.00 | 4 315 328.00 | 7 658 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 916.00 | 883 033.00 | | 1 159 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 566.00 | 476 883.00 | | 270 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 944.00 | 36 562.00 | | 22 944.00 |
DK Provisions réglementées | 381 572.00 | 507 685.00 | | 381 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 997.00 | 2 124 163.00 | | 2 054 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 013.00 | 1 390 458.00 | | 962 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 575.00 | 40 406.00 | | 152 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 228.00 | 25 445.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 976.00 | 525 450.00 | | 531 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 188.00 | 568 688.00 | | 543 188.00 |
EA Autres dettes | 43 351.00 | 2 042.00 | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 331.00 | 2 552 489.00 | | 2 260 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 328.00 | 4 676 652.00 | | 4 315 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 637.00 | 1 751 870.00 | | 1 779 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 497.00 | 913 974.00 | 5 402 470.00 | 4 488 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 497.00 | 913 974.00 | 5 402 470.00 | 4 488 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 674.00 | 71 479.00 | | 71 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 009.00 | 37 478.00 | | 49 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 119.00 | 403 886.00 | | 209 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 363.00 | 139 617.00 | | 172 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 235.00 | 543 503.00 | | 382 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547.00 | 8 761.00 | | 35 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 622.00 | 59 696.00 | | 105 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 249.00 | 85 881.00 | | 46 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 419.00 | 154 338.00 | | 187 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 816.00 | 389 165.00 | | 194 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 560.00 | 94 756.00 | | 106 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 170.00 | 6 383 584.00 | | 5 872 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 604.00 | 5 906 701.00 | | 5 601 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 566.00 | 476 883.00 | | 270 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 696.00 | 278 565.00 | | 232 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 834.00 | | 332 337.00 | 4 862 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 946.00 | 4 942 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 945.00 | 4 824 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 935.00 | | 7 670.00 | 108 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 557.00 | | 324 653.00 | 4 752 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 14.00 | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 913.00 | 631 391.00 | 147 323.00 | 2 849 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 672.00 | 5 215.00 | | 40 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 240.00 | 626 176.00 | 147 323.00 | 2 809 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 685.00 | 46 249.00 | 172 363.00 | 507 685.00 |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 040.00 | 46 249.00 | 172 363.00 | 517 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 249.00 | 172 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 976.00 | 531 976.00 | | 531 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 388.00 | 214 388.00 | | 214 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 285.00 | | | 1 208 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 415.00 | 507 949.00 | 453 466.00 | 961 415.00 |
VI Groupe et associés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 845.00 | | | 633 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VP Divers | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 958.00 | 1 426 493.00 | 11 465.00 | 1 437 958.00 |
VW T.V.A. | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 103.00 | 1 779 637.00 | 453 466.00 | 2 233 103.00 |