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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 626.00 | 51 165.00 | 4 461.00 | 55 626.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 683.00 | 195 713.00 | 19 970.00 | 215 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 682.00 | 3 273 023.00 | 972 659.00 | 4 245 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 342.00 | 3 519 901.00 | 1 059 441.00 | 4 579 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 160.00 | 9 355.00 | 1 048 805.00 | 1 058 160.00 |
BZ Autres créances | 297 856.00 | | 297 856.00 | 297 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 340.00 | | 745 340.00 | 745 340.00 |
CF Disponibilités | 581 251.00 | | 581 251.00 | 581 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 849.00 | 9 355.00 | 2 712 494.00 | 2 721 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 191.00 | 3 529 256.00 | 3 771 935.00 | 7 301 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 482.00 | 1 159 916.00 | | 1 330 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 121.00 | 270 566.00 | | 226 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 325.00 | 22 944.00 | | 9 325.00 |
DK Provisions réglementées | 330 938.00 | 381 572.00 | | 330 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 865.00 | 2 054 997.00 | | 2 116 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 062.00 | 962 013.00 | | 454 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 867.00 | 152 575.00 | | 161 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 045.00 | 27 228.00 | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 941.00 | 531 976.00 | | 434 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 894.00 | 543 188.00 | | 577 894.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 43 351.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 070.00 | 2 260 331.00 | | 1 655 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 935.00 | 4 315 328.00 | | 3 771 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 703.00 | 1 779 637.00 | | 1 446 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 225.00 | | 39 828.00 | 4 942 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 711.00 | 4 579 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 711.00 | 4 461 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 265.00 | | 39 811.00 | 4 824 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 17.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 981.00 | 558 172.00 | 372 252.00 | 3 333 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 887.00 | 5 278.00 | | 45 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 094.00 | 552 894.00 | 372 252.00 | 3 288 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 572.00 | 49 621.00 | 100 254.00 | 381 572.00 |
6T Sur comptes clients | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 926.00 | 49 621.00 | 100 254.00 | 390 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 621.00 | 100 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 941.00 | 434 941.00 | | 434 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 154.00 | | | 1 047 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
VC Groupe et associés | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 466.00 | 267 145.00 | 186 322.00 | 453 466.00 |
VI Groupe et associés | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 570.00 | | | 507 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
VP Divers | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 697.00 | 1 373 237.00 | 460.00 | 1 373 697.00 |
VW T.V.A. | 198 724.00 | 198 724.00 | | 198 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 024.00 | 1 446 703.00 | 186 322.00 | 1 633 024.00 |