| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 484.00 | 14 228.00 | 2 256.00 | 16 484.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 760.00 | 139 249.00 | 11 511.00 | 150 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 835.00 | 2 372 177.00 | 566 658.00 | 2 938 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 504.00 | 2 525 654.00 | 670 850.00 | 3 196 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 073.00 | 9 790.00 | 1 157 283.00 | 1 167 073.00 |
BZ Autres créances | 477 389.00 | | 477 389.00 | 477 389.00 |
CF Disponibilités | 731 796.00 | | 731 796.00 | 731 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 621.00 | 9 790.00 | 2 458 831.00 | 2 468 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 125.00 | 2 535 444.00 | 3 129 681.00 | 5 665 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 617.00 | 1 387 877.00 | | 1 414 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 042.00 | 276 739.00 | | -82 042.00 |
DK Provisions réglementées | 66 433.00 | 108 766.00 | | 66 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 007.00 | 1 993 382.00 | | 1 619 007.00 |
DP Provisions pour risques | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 611.00 | 69 601.00 | | 83 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 020.00 | 25 885.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 138.00 | 395 406.00 | | 666 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 494.00 | 562 082.00 | | 634 494.00 |
EA Autres dettes | 37 633.00 | 24 244.00 | | 37 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 970.00 | 1 077 218.00 | | 1 487 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 681.00 | 3 070 600.00 | | 3 129 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 281 630.00 | | 7 281 630.00 | 7 281 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 630.00 | | 7 281 630.00 | 7 281 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | 704.00 | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 910.00 | 127 000.00 | | 37 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 241.00 | 46 052.00 | | 44 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 744.00 | 173 756.00 | | 84 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 199.00 | 3 323.00 | | 10 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 612.00 | 8 483.00 | | 24 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 566.00 | 11 806.00 | | 66 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 179.00 | 161 950.00 | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 030.00 | 6 458 297.00 | | 7 534 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 072.00 | 6 181 558.00 | | 7 616 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 042.00 | 276 739.00 | | -82 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 103.00 | | 451 691.00 | 2 779 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 3 196 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 290.00 | 3 089 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 980.00 | | 17 484.00 | 74 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 697.00 | | 422 188.00 | 2 701 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | 12 020.00 | 2 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 785.00 | 178 405.00 | 2 536.00 | 2 349 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 2 011.00 | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 172.00 | 176 394.00 | 2 536.00 | 2 336 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 766.00 | 1 908.00 | 44 241.00 | 108 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 483.00 | 435.00 | 3 129.00 | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | 435.00 | 3 129.00 | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 249.00 | 25 047.00 | 47 369.00 | 121 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 3 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 612.00 | 44 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 138.00 | 666 138.00 | | 666 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 549.00 | 1 155 549.00 | | 1 155 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VC Groupe et associés | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 237.00 | 22 113.00 | 60 124.00 | 82 237.00 |
VI Groupe et associés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 014.00 | 1 683 554.00 | 11 460.00 | 1 695 014.00 |
VW T.V.A. | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 950.00 | 1 417 826.00 | 60 124.00 | 1 477 950.00 |