| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 613.00 | 387.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 103.00 | 135 307.00 | 10 796.00 | 146 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 595.00 | 2 200 865.00 | 354 730.00 | 2 555 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 103.00 | 2 349 785.00 | 429 318.00 | 2 779 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 005.00 | 12 483.00 | 1 094 522.00 | 1 107 005.00 |
BZ Autres créances | 355 993.00 | | 355 993.00 | 355 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 121 166.00 | | 1 121 166.00 | 1 121 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 765.00 | 12 483.00 | 2 641 282.00 | 2 653 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 868.00 | 2 362 268.00 | 3 070 600.00 | 5 432 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 877.00 | 1 435 931.00 | | 1 387 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 739.00 | 451 947.00 | | 276 739.00 |
DK Provisions réglementées | 108 766.00 | 146 334.00 | | 108 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 382.00 | 2 254 211.00 | | 1 993 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 601.00 | 127 390.00 | | 69 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 885.00 | 29 458.00 | | 25 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 406.00 | 509 492.00 | | 395 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 082.00 | 662 153.00 | | 562 082.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | 12 496.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 218.00 | 1 341 068.00 | | 1 077 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 600.00 | 3 595 279.00 | | 3 070 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 246 317.00 | | 6 246 317.00 | 6 246 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 317.00 | | 6 246 317.00 | 6 246 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | 60 359.00 | | 16 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 62 459.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 000.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 167 000.00 | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 052.00 | 85 267.00 | | 46 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 756.00 | 253 267.00 | | 173 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 6 282.00 | | 3 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 483.00 | 12 113.00 | | 8 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 74 103.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 950.00 | 179 164.00 | | 161 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 832.00 | 181 046.00 | | 105 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 297.00 | 6 712 615.00 | | 6 458 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 558.00 | 6 260 668.00 | | 6 181 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 739.00 | 451 947.00 | | 276 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 539.00 | | 13 399.00 | 3 521 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 835.00 | 2 779 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 835.00 | 2 701 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 854.00 | | 126.00 | 74 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 278.00 | | 13 255.00 | 3 444 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 18.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 610.00 | 179 009.00 | 755 835.00 | 2 926 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 2 548.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 545.00 | 176 461.00 | 755 835.00 | 2 915 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 334.00 | 8 483.00 | 46 052.00 | 146 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | 2 928.00 | | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 2 928.00 | | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 889.00 | 11 411.00 | 46 051.00 | 155 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 406.00 | 395 406.00 | | 395 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 775.00 | 291 775.00 | | 291 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 246.00 | 1 092 246.00 | | 1 092 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VC Groupe et associés | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 37 370.00 | 31 381.00 | 68 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 203.00 | 1 480 984.00 | 16 219.00 | 1 497 203.00 |
VW T.V.A. | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 333.00 | 1 019 952.00 | 31 381.00 | 1 051 333.00 |